Nongfu Spring Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.07 | 46.26 | -17.69% | 63.7 | -40.23% |
| P/S |
|
10.78 | 3.13 | 244.22% |
|
|
| P/BV |
|
16.1 | 3.66 | 339.61% |
|
|
| P/FCF |
|
38.19 | 27.47 | 39.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.9 | 15.31 | 121.39% |
|
|
| Ev/S |
|
10.82 | 3.26 | 231.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.09 | 24.2 | 53.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | 0.0411 | -38.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.96 | 19.88 | 106.07% | 34.78 | 17.78% |
| ROE |
|
45.88 | 17.35 | 164.52% |
|
|
| ROA |
|
27.33 | 8.73 | 213.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.31 | 11.71 | 141.72% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 13.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1852 | 1.342 | -86.2% | 0.1607 | 15.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2426 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0513 | 0.132 | -61.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1546 | 1.2622 | -87.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2086 | 3.52 | -94.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.4/10
|
1.762 | 4.08 | -56.76% | 1.3307 | 32.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7456 | 20.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
46.31 | -4.24 | -1191.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3307 | 2.92 | -54.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.05 | 67.54 | 9.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.31 | -0.00012 | 1929311.52% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
77.62 | 9.5 | 717.05% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
163.82 | -11.96 | -1469.73% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
144.1 | 52.93 | 172.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
199.18 | 60.43 | 229.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.84 | -52.63 | -371.4% |
IP Score
7.19/10
