Nongfu Spring Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.07 | 30.95 | 23.01% | 61.63 | -38.22% |
| P/S |
|
10.78 | 3.05 | 252.89% |
|
|
| P/BV |
|
16.1 | 3.47 | 363.94% |
|
|
| P/FCF |
|
38.19 | 25.36 | 50.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.9 | 14.63 | 131.64% |
|
|
| Ev/S |
|
10.82 | 3.18 | 239.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.09 | 22.41 | 65.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | 0.0453 | -43.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.96 | 20.75 | 97.43% | 34.78 | 17.78% |
| ROE |
|
45.88 | 17.62 | 160.38% |
|
|
| ROA |
|
27.33 | 8.93 | 206.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
28.31 | 11.89 | 138.11% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.52 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1852 | 1.01 | -81.59% | 0.2079 | -10.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0513 | 0.1304 | -60.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1546 | 1.32 | -88.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2086 | 3 | -93.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.08/10
|
3.23 | 4.77 | -32.3% | 1.41 | 129.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8279 | 20.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
32.91 | -68.27 | -148.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.41 | 3.43 | -58.96% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.05 | 61.74 | 19.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.54 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
77.62 | 66.92 | 15.99% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
163.82 | 32.11 | 410.18% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
144.1 | -6.2 | -2424.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
199.18 | 66.03 | 201.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
142.84 | -17.31 | -925.19% |
IP Score
7.33/10
