Activation Group Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.94 | 31.89 | -78.24% | 19.98 | -65.26% |
| P/S |
|
0.7749 | 3.16 | -75.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 1.69 | 23.23% |
|
|
| P/FCF |
|
8.45 | 1.79 | 371.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 28.26 | -62.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6664 | 4.61 | -85.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.67 | -4.12 | -237.64% |
|
|
| E/P |
|
0.1124 | 0.0454 | 147.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.83 | 18.35 | -51.87% | 11.32 | -22.01% |
| ROE |
|
31.95 | 6.56 | 386.88% |
|
|
| ROA |
|
14.34 | 4.15 | 245.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.17 | 11.01 | 1.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.85 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1459 | 1.91 | -92.37% | 0.4653 | -68.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5079 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.158 | -92.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0141 | 3.17 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0889 | -7.24 | -101.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.38 | 4.73 | 98.46% | 9.73 | -3.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.6866 | 31.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.64 | -204.87 | -105.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.73 | 70.36 | -86.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
95.08 | 60.49 | 57.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.65 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
46.16 | -95.44 | -148.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-17.23 | -98.7 | -82.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
260.35 | -97.3 | -367.57% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
8.92 | -96.57 | -109.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3525.15 | -99.4 | -3646.43% |
IP Score
7.25/10
