Kindstar Globalgene Technology, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.16 | 37.76 | 3.73% | 23.79 | 64.63% |
| P/S |
|
1.6716 | 7.61 | -78.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.5079 | 3.73 | -86.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.36 | 59.64 | -114.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.49 | 4.14 | -160.1% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.4279 | 23.73 | -101.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.9847 | 67.88 | -97.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0237 | 0.0325 | -27.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.87 | -11.93 | -191.12% | -51.63 | -121.05% |
| ROE |
|
1.2984 | 5.15 | -74.78% |
|
|
| ROA |
|
1.0004 | 3.44 | -70.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.26 | -11.51 | -137% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.4965 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3265 | 0.7763 | 70.87% | -0.1768 | -850.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2435 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0546 | 0.1228 | -55.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0643 | 0.7987 | -91.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.34 | 1.7584 | 203.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.11 | -100% | 2.33 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.125 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.5642 | 77.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 5.54 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.33 | 1.6102 | 44.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 23.96 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.11 | -1.1012 | 182.35% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.15 | 16.69 | -3.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-963.53 | 36.58 | -2734.03% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-124.32 | 76.67 | -262.15% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-428.73 | 63.07 | -779.77% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-118.17 | -114.41 | 3.29% |
IP Score
3.59/10
