Greentown Management Holdings Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.29 | 15.74 | -34.62% | 13.19 | -21.97% |
| P/S |
|
3.03 | 2.3 | 32.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.42 | 0.6775 | 257.89% |
|
|
| P/FCF |
|
13.58 | -75.66 | -117.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.92 | -4.18 | -337.44% |
|
|
| Ev/S |
|
3.18 | 4.05 | -21.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.27 | -234.48 | -104.81% |
|
|
| E/P |
|
0.077 | 0.0357 | 115.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.97 | 26.74 | 42.01% | 31.57 | +20.27% |
| ROE |
|
25.17 | 5.56 | 352.93% |
|
|
| ROA |
|
15.1 | 2.42 | 523.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
29.48 | 10.04 | 193.75% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0122 | -3.02 | -100.4% | 0.0138 | -11.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -3.57 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0018 | 0.202 | -99.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0657 | 23.15 | -99.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0126 | 6.12 | -99.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
17.58 | 9.68 | 81.56% | 8.77 | +100.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.7949 | 277.42% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8529 | 17.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.82 | -6.16 | -470.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.77 | 7.34 | 19.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.36 | 90.55 | -67.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.63 | -45.01 | -245.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
129.7 | -57.24 | -326.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
162.63 | -84.74 | -291.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1192.44 | 54.88 | 2072.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
67.84 | -124.68 | -154.41% |
IP Score
8.13/10
