HKSE: 0883_HK - CNOOC Limited

Доходность за полгода: +38.44%
Сектор: Energy

CNOOC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.09 9.08 -66.01% 8.13 -62.05%
P/S 1.0357 0.6111 69.48%
P/BV 0.7323 1.0091 -27.43%
P/FCF 6.96 5.02 38.53%
Ev/Ebitda 1.8104 3.01 -39.95%
Ev/S 1.0249 0.6416 59.75%
Ev/FCF 5.29 2.72 94.73%
E/P 0.2264 0.1173 93.04%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 62.48 27.08 130.72% 53.82 16.1%
ROE 23.88 18.14 31.63%
ROA 14.97 9.99 49.77%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.52 8.75 248.67%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4598 1.2026 -61.77% 1.2479 -63.15%
Nеt Debt/Ebitda 0.1529 0.517 -70.43%
Debt/Ratio 0.1306 0.1618 -19.31%
Debt/Equity 0.2233 0.4 -44.17%
Debt/Net Income 0.853 4.09 -79.15%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 14.8 10.95 35.13% 12.55 17.92%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7143 0 0%
Средний рост дивидендов 10.11 0 0%
Средний процент за 5 лет 12.55 0 0%
Средний процент для выплат 56.2 60.34 -6.86%
Разница со средней разницей по сектору 3.85 0 0%
IP Dividend Score
8.07/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 96.11 32.37 196.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет 129.27 53.71 140.68%
Импульс роста Net Income 5 лет 132.94 113.47 17.16%
Импульс роста FCF 5 лет 75.19 82.9 -9.3%
Импульс роста EPS 5 лет 193.22 114.04 69.43%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
8.38/10

Похожие компании

Yankuang Energy Group Company Limited

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

China Coal Energy Company Limited