HKSE: 1776_HK - GF Securities Co., Ltd.

Доходность за полгода: -19.29%

GF Securities Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.83 27.01 -67.3% 8.1 9.05%
P/S 2.73 1.5452 76.63%
P/BV 0.438 1.0819 -59.52%
P/FCF -11.54 16.01 -172.1%
Ev/Ebitda 0 15.99 -100%
Ev/S 0 3.66 -100%
Ev/FCF 0 21.82 -100%
E/P 0.0613 0.0943 -35%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 38.75 29.85 29.8% 0 0%
ROE 5.77 8.92 -35.29%
ROA 1.1372 3.34 -65.97%
ROIC 0 0 0%
ROS 30.91 13.96 121.35%
ROCE 0 13.66 -100%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 2.62 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.23 -100%
Debt/Ratio 0.4544 0.226 101.03%
Debt/Equity 66.45 22.1 200.73%
Debt/Net Income 44.42 73.52 -39.58%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.5/10
 3.4 6.33 -46.3% 5.32 -36.12%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -2.78 0 0%
Средний процент за 5 лет 5.32 0 0%
Средний процент для выплат 97.39 200.34 -51.39%
Разница со средней разницей по сектору -2.93 0 0%
IP Dividend Score
5.19/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -9.19 27.69 -133.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 -23.93 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет -9.63 3.44 -379.94%
Импульс роста FCF 5 лет -124.19 64.27 -293.23%
Импульс роста EPS 5 лет -9.35 13.6 -168.75%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.81/10

Похожие компании

China International Capital Corporation Limited

PICC Property and Casualty Company Limited

China Everbright Bank Company Limited

China Minsheng Banking Corp., Ltd.