Globaltrans

Сектор: Транспорт

Globaltrans

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.91 15.77 -81.56% 5.01 -41.9%
P/S 1.07 1.55 -30.61%
P/BV 1.13 1.74 -35.22%
P/FCF 3.87 -4.43 -187.36%
Ev/Ebitda 1.53 7.37 -79.19%
Ev/S 0.8405 1.8 -53.42%
Ev/FCF 2.7 -4.93 -154.63%
E/P 0.3055 0.1356 125.37%
IP Value Score
9.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 54.83 38.89 41% 44.78 +22.43%
ROE 46.16 21.97 110.09%
ROA 32.11 10.21 214.58%
ROIC 17.47 19.42 -10.04%
ROS 36.87 20.92 76.23%
ROCE 39.38 14.12 178.87%
IP Profitability Score
8.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3216 2.02 -84.07% 0.7095 -54.67%
Nеt Debt/Ebitda -0.4232 1.44 -129.37%
Debt/Ratio 0.1417 0.2975 -52.37%
Debt/Equity 0.185 -0.7638 -124.22%
Debt/Net Income 0.4783 -9.11 -105.25%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 4.61 -100% 5.97 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.3571 0.5408 -33.96%
Средний рост дивидендов -19.56 -57.19 -65.79%
Средний процент за 5 лет 5.97 3.66 63.12%
Средний процент для выплат 60.03 24.31 146.98%
Разница со средней разницей по сектору -4.61
IP Dividend Score
3.37/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
2/10
 10.27 1.32 678.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 55.24 8.9 520.67%
Импульс роста Net Income за 5 лет 85.61 25.61 234.28%
Импульс роста FCF за 5 лет 105.61 47.46 122.52%
Импульс роста EPS за 5 лет 86.05 52.66 63.41%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
7.84/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться