MAX
ESSA Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.78 | -242.66 | -104.44% | 9.46 | +14.04% |
| P/S |
|
1.64 | 261.09 | -99.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.8 | 74.32 | -98.93% |
|
|
| P/FCF |
|
14.87 | -245.54 | -106.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.41 | -248.88 | -107.4% |
|
|
| Ev/S |
|
3.8 | 268.24 | -98.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.16 | -243.56 | -113.2% |
|
|
| E/P |
|
0.0865 | 1.89 | -95.43% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.66 | 40.18 | -48.59% | 25.76 | -19.8% |
| ROE |
|
7.55 | 18.55 | -59.29% |
|
|
| ROA |
|
0.76 | 5.88 | -87.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.93 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.77 | 23.97 | -21.69% |
|
|
| ROCE |
|
9.1 | 8.74 | 4.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.57 | 3.34 | 276.47% | 12.22 | +2.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.47 | 0.95 | 1001.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.17 | -19.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.49 | 4.14 | 105.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.07 | 5.28 | 223.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.65/10
|
3.06 | 2.54 | 20.56% | 2.6 | +17.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.82 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.78 | 10.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.33 | 5.05 | -502.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.6 | 2.6 | 0.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.86 | 40.58 | 138.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
81.56 | -62.75 | -229.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.87 | -83.83 | -134.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
18 | -88.23 | -120.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-29.38 | -32.03 | -8.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
28.23 | -92.9 | -130.39% |
IP Score
4.44/10
