1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (8.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (17.21 $) выше справедливой оценки (14.95 $)
- Текущий уровень задолженности 16.36% увеличился за 5 лет c 16.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:45 Strength Seen in Essa Bancorp (ESSA): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-essa-...
источник:
13 Марта 08:13 ESSA Bancorp, Inc. Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-bancorp-inc-de...
источник:
6 Марта 09:33 ESSA Bancorp (NASDAQ:ESSA) Has Announced A Dividend Of $0.15
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-bancorp-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESSA Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 8.4% | -100% | 35.4% |
ESSA vs Сектор: ESSA Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 108.44% за последний год.
ESSA vs Рынок: ESSA Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -26.91% за последний год.
Стабильная цена: ESSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESSA с недельной волатильностью в 0.1624% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.21 $) выше справедливой (14.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.21 $) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.54%) находятся на комфортном уровне.