1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.59 $) меньше справедливой цены (18.54 $)
- Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (6.54%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 16.36% увеличился за 5 лет c 16.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:40 Strength Seen in Essa Bancorp (ESSA): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in Essa Bancorp (ESSA): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0njFV4umYs4DUBekeH5k2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1e03737e3ed7f2a3b034095a585abecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-essa-...
источник:
21 Августа 09:36 Investors in ESSA Bancorp (NASDAQ:ESSA) have seen respectable returns of 54% over the past three years
![Investors in ESSA Bancorp (NASDAQ:ESSA) have seen respectable returns of 54% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-essa-banc...
источник:
21 Августа 08:44 ESSA Bancorp Inc Reports Mixed Fiscal Q1 2024 Results Amid Rising Interest Rates
![ESSA Bancorp Inc Reports Mixed Fiscal Q1 2024 Results Amid Rising Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kY35mpMlY.yhyYXnByTnjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d3c3e376712547b73e152fcbf18278e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/essa-bancorp-inc-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ESSA Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -98.8% | 2% |
90 дней | -1.2% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 6.5% | -98.7% | 32.3% |
ESSA vs Сектор: ESSA Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 105.27% за последний год.
ESSA vs Рынок: ESSA Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -25.73% за последний год.
Стабильная цена: ESSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESSA с недельной волатильностью в 0.1258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.59 $) ниже справедливой (18.54 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.59 $) немного ниже справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке