NASDAQ: ESSA - ESSA Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -5.68%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (17.59 $) меньше справедливой цены (18.54 $)
  • Дивиденды (3%) больше среднего по сектору (0.8746%).
  • Доходность акции за последний год (6.54%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 16.36% увеличился за 5 лет c 16.31%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ESSA Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 2.5% -98.8% 2%
90 дней -1.2% -98.8% 5.9%
1 год 6.5% -98.7% 32.3%

Положительная оценка ESSA vs Сектор: ESSA Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 105.27% за последний год.

Отрицательная оценка ESSA vs Рынок: ESSA Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -25.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ESSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ESSA с недельной волатильностью в 0.1258% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.17
P/S: 2.19
Больше данных по ESSA

3.2. Выручка

EPS 1.9101
ROE 8.6%
ROA 0.8941%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.56%
Больше данных по ESSA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.59 $) ниже справедливой (18.54 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.59 $) немного ниже справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (46.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у сектора в целом (6.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0791) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у сектора в целом (28.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8941%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.31% до 16.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2014.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3% выше средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ESSA Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "ESSA Bancorp, Inc." ⇨