MAX
German American Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.09 | -242.23 | -105.4% | 13.13 | -0.27% |
| P/S |
|
3.03 | 267.86 | -98.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 74.64 | -98.3% |
|
|
| P/FCF |
|
9.58 | -243.47 | -103.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.33 | -248.26 | -104.56% |
|
|
| Ev/S |
|
3.26 | 268.21 | -98.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.31 | -241.42 | -104.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0764 | 1.89 | -95.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.74 | 39.07 | -26.45% | 35.12 | -18.18% |
| ROE |
|
9.69 | 19.75 | -50.94% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 5.45 | -75.35% |
|
|
| ROIC |
|
12.04 | 11.93 | 0.94% |
|
|
| ROS |
|
28.74 | 25.04 | 14.79% |
|
|
| ROCE |
|
14.56 | 11.52 | 26.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 3.49 | -61.4% | 1.73 | -22.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.84 | 1.01 | -17.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0225 | 0.17 | -86.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.16 | 2.74 | -94.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 5.49 | -69.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.25/10
|
2.9 | 2.54 | 14.21% | 2.57 | +12.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 3.53 | 240.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 27.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.76 | 5.3 | 65.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.57 | 2.6 | -1.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.88 | 42.69 | 2.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
121.24 | -65.44 | -285.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
15.66 | -82.22 | -119.05% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
33.93 | -84.79 | -140.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
60.08 | -8.68 | -792.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3.44 | -58.96 | -94.17% |
IP Score
6.88/10
