Hanmi Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.46 | 38.91 | -80.82% | 9.78 | -23.72% |
| P/S |
|
1.5 | 4.98 | -69.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.8508 | 0.6287 | 35.33% |
|
|
| P/FCF |
|
5.48 | 35.01 | -84.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
51.81 | 40.84 | 26.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2 | 5.33 | -62.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.5 | 54.04 | -86.11% |
|
|
| E/P |
|
0.1375 | 0.1186 | 15.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.86 | 22.4 | -82.74% | 50.09 | -92.28% |
| ROE |
|
11.4 | 5.61 | 103.34% |
|
|
| ROA |
|
1.06 | 5.48 | -80.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.13 | 22.93 | -12.21% |
|
|
| ROCE |
|
0.2817 | -11.58 | -102.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
30 | -7.15 | -519.37% | 19.33 | +55.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.95 | 18.18 | -28.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0609 | 0.2054 | -70.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2534 | 14.24 | -98.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.76 | 6.12 | -5.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.46 | 1.72 | 217.9% | 4.35 | +25.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.32 | 0.3796 | -448.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.35 | 2 | 117.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.26 | 49.37 | -48.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.49 | 194.33 | -88.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-87.97 | 195.1 | -145.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
144.12 | 82.23 | 75.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
84.18 | 62.71 | 34.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
147.58 | -56.69 | -360.33% |
IP Score
5.58/10
