Johnson Outdoors Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.26 | 25.6 | 6.49% | 17.19 | 58.55% |
| P/S |
|
0.8021 | 3.03 | -73.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 5.75 | -81.48% |
|
|
| P/FCF |
|
31.32 | 44.72 | -29.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.92 | 16 | -0.5048% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6722 | 3.28 | -79.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.43 | 67.1 | -65.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0328 | 0.0579 | -43.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.22 | 18.74 | -77.46% | 11.23 | -62.38% |
| ROE |
|
3.91 | 15.02 | -73.97% |
|
|
| ROA |
|
2.87 | 6.56 | -56.28% |
|
|
| ROIC |
|
11.36 | 11.73 | -3.19% |
|
|
| ROS |
|
2.94 | 9.6 | -69.36% |
|
|
| ROCE |
|
2.35 | 22.52 | -89.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | 1.59 | 17.38% | 1.09 | 70.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.08 | 0.4927 | -724.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0768 | 0.2114 | -63.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5875 | 2.38 | -75.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.68 | 2.37 | 13.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.83/10
|
3.13 | 2.37 | 31.98% | 2.02 | 55.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.6319 | 46.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.22 | -5.35 | -347.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.02 | 1.99 | 1.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.7 | 44.12 | -44.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7585 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
18.12 | 46.1 | -60.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-65.39 | -56.13 | 16.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-61.7 | -103.49 | -40.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-34.33 | -60.11 | -42.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-62.5 | 55.98 | -211.65% |
IP Score
4.7/10
