MAX
Johnson Outdoors Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-15.31 | 21.04 | -172.74% | 11.91 | -228.54% |
| P/S |
|
0.89 | 2.55 | -65.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 6.05 | -79.28% |
|
|
| P/FCF |
|
13.05 | 24.86 | -47.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.89 | 13.02 | 91.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.49 | 2.73 | -82.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.16 | 17.56 | -59.22% |
|
|
| E/P |
|
-0.0653 | 0.0127 | -615.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.95 | 14.97 | -86.95% | 3.26 | -40.02% |
| ROE |
|
-8.2 | 11.6 | -170.66% |
|
|
| ROA |
|
-5.68 | 5.93 | -195.76% |
|
|
| ROIC |
|
11.36 | 11.71 | -2.97% |
|
|
| ROS |
|
-2.73 | 9.87 | -127.65% |
|
|
| ROCE |
|
-2.16 | 21.48 | -110.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.21 | 1.26 | 233.65% | 1.24 | +239.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-11.04 | 0.34 | -3372.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0806 | 0.28 | -71.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.44 | 1.74 | -74.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.42 | 2.39 | -159.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.93/10
|
3.97 | 2.24 | 77.03% | 2.46 | +61.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 3.25 | 176.92% | ||
| DSI |
|
1 | 0.65 | 54.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.59 | -2.13 | -690.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.46 | 2.25 | 9.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.6 | 35.02 | -29.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.73 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-21.22 | -13.3 | 59.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-90.82 | -13.23 | 586.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-141.32 | -78.91 | 79.09% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
8.73 | 11.83 | -26.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-140.7 | -79.37 | 77.27% |
IP Score
4.85/10
