1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.64%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (41.75 $) выше справедливой оценки (14.57 $)
- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 7.67% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:08 Q4 Earnings Highs And Lows: Solo Brands (NYSE:DTC) Vs The Rest Of The Leisure Products Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highs-l...
источник:
6 Апреля 21:03 Do These 3 Checks Before Buying Johnson Outdoors Inc. (NASDAQ:JOUT) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-checks-buying-joh...
источник:
9 Марта 21:09 Johnson Outdoors Inc. (NASDAQ:JOUT) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/johnson-outdoors-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Johnson Outdoors Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -98.6% | -0.4% |
90 дней | -14.2% | -98.7% | 6.5% |
1 год | -27.6% | -99.2% | 35.7% |
JOUT vs Сектор: Johnson Outdoors Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 71.54% за последний год.
JOUT vs Рынок: Johnson Outdoors Inc. значительно отстал от рынка на -63.38% за последний год.
Стабильная цена: JOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JOUT с недельной волатильностью в -0.5316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.75 $) выше справедливой (14.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.75 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.18%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.18%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.96%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.36%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.27%) находятся на комфортном уровне.