1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.28%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).
Минусы
- Цена (38.11 $) выше справедливой оценки (14.77 $)
- Дивиденды (2.8%) меньше среднего по сектору (3.22%).
- Текущий уровень задолженности 7.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад The past three years for Johnson Outdoors (NASDAQ:JOUT) investors has not been profitable
![The past three years for Johnson Outdoors (NASDAQ:JOUT) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u9adhmXngfcH6SxPReZJRg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/044527dc303068ac9ca156aafbedfd45.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-jo...
источник:
9 часов назад Johnson Outdoors to Release Fiscal 2024 Third Quarter Results on August 5, 2024
![Johnson Outdoors to Release Fiscal 2024 Third Quarter Results on August 5, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PVd6NdIicTcZ_BmhrkV6aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b1e8e512ba574a41cc1fb85211df9abf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/johnson-outdoors-re...
источник:
17 Августа 20:11 A Look Back at Leisure Products Stocks' Q4 Earnings: Johnson Outdoors (NASDAQ:JOUT) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Leisure Products Stocks' Q4 Earnings: Johnson Outdoors (NASDAQ:JOUT) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sUdMP9MJAY7WYFg0cWiqRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/847d014e53088e8f5ba98f9829fbe3b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-leisure-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Johnson Outdoors Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.5% | 159.9% | 2% |
90 дней | 1.4% | -68.2% | 5.9% |
1 год | -34.3% | -62.5% | 32.3% |
JOUT vs Сектор: Johnson Outdoors Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.21% за последний год.
JOUT vs Рынок: Johnson Outdoors Inc. значительно отстал от рынка на -66.56% за последний год.
Стабильная цена: JOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JOUT с недельной волатильностью в -0.6593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.11 $) выше справедливой (14.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.11 $) выше справедливой на 61.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.26) выше чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% ниже средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке