NASDAQ: JOUT - Johnson Outdoors Inc.

Доходность за полгода: -17.92%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-34.28%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).

Минусы

  • Цена (38.11 $) выше справедливой оценки (14.77 $)
  • Дивиденды (2.8%) меньше среднего по сектору (3.22%).
  • Текущий уровень задолженности 7.67% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Похожие компании

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Johnson Outdoors Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 5.5% 159.9% 2%
90 дней 1.4% -68.2% 5.9%
1 год -34.3% -62.5% 32.3%

Положительная оценка JOUT vs Сектор: Johnson Outdoors Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 28.21% за последний год.

Отрицательная оценка JOUT vs Рынок: Johnson Outdoors Inc. значительно отстал от рынка на -66.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JOUT с недельной волатильностью в -0.6593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.26
P/S: 0.8021
Больше данных по JOUT

3.2. Выручка

EPS 1.916
ROE 3.96%
ROA 2.87%
ROIC 11.36%
Ebitda margin 4.22%
Больше данных по JOUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (38.11 $) выше справедливой (14.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.11 $) выше справедливой на 61.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.26) выше чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.26) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у сектора в целом (5.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0655) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у сектора в целом (3.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8021) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) выше чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.92) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (10.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 268.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Johnson Outdoors Inc.

Перейти на форум акций "Johnson Outdoors Inc." ⇨