Luther Burbank Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.36 | 38.91 | -81.08% | 9.74 | -24.43% |
| P/S |
|
3.3 | 4.98 | -33.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.8648 | 0.6287 | 37.56% |
|
|
| P/FCF |
|
10.42 | 35.01 | -70.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.83 | 40.84 | -78.38% |
|
|
| Ev/S |
|
14.35 | 5.33 | 169.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.13 | 54.04 | -33.13% |
|
|
| E/P |
|
0.0705 | 0.1186 | -40.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
112 | 22.4 | 400.09% | 125.06 | -10.44% |
| ROE |
|
11.87 | 5.61 | 111.6% |
|
|
| ROA |
|
1.06 | 5.48 | -80.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.17 | 22.93 | 27.22% |
|
|
| ROCE |
|
2.48 | -11.58 | -121.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | -7.15 | -195.19% | 6.44 | +5.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.88 | 18.18 | -67.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1712 | 0.2054 | -16.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
99.62 | 14.24 | 599.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
37.96 | 6.12 | 520.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.72 | -100% | 2.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.6 | 0.3796 | 7695.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.41 | 2 | 20.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.12 | 49.37 | -26.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.72 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-7.38 | 194.33 | -103.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
6.83 | 195.1 | -96.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-26.47 | 82.23 | -132.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32.65 | 62.71 | -152.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
57.47 | -56.69 | -201.38% |
IP Score
4.02/10
