Luther Burbank Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.36 | 38.77 | -81.01% | 9.74 | -24.43% |
| P/S |
|
3.3 | 4.98 | -33.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.8648 | 0.6876 | 25.77% |
|
|
| P/FCF |
|
10.42 | 34.88 | -70.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.83 | 40.79 | -78.35% |
|
|
| Ev/S |
|
14.35 | 5.32 | 169.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.13 | 53.83 | -32.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0705 | 0.1188 | -40.63% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
112 | 22.42 | 399.47% | 125.06 | -10.44% |
| ROE |
|
11.87 | 5.49 | 116.04% |
|
|
| ROA |
|
1.06 | 5.54 | -80.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.17 | 22.97 | 26.99% |
|
|
| ROCE |
|
2.48 | -15.69 | -115.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.81 | -7.21 | -194.51% | 5.37 | 26.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.88 | 18.17 | -67.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1712 | 0.1955 | -12.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
99.62 | 14.21 | 600.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
37.96 | 6.01 | 531.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 2.41 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.6 | -0.5834 | -5172.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.41 | 1.86 | 29.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.55 | 48.98 | -31.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.75 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-7.38 | 36.97 | -119.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
6.83 | 50.07 | -86.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-26.47 | 111.49 | -123.74% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-32.65 | 52.83 | -161.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
57.47 | 321.96 | -82.15% |
IP Score
4.01/10
