MAX
Lake Shore Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.81 | -242.66 | -106.52% | 14.38 | +9.94% |
| P/S |
|
2.91 | 267.99 | -98.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.84 | 74.32 | -98.87% |
|
|
| P/FCF |
|
45.83 | -245.54 | -118.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | -248.88 | -103.2% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 268.24 | -99.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21 | -243.56 | -108.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0632 | 1.89 | -96.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.29 | 40.18 | -42.04% | 22.36 | +4.18% |
| ROE |
|
5.6 | 18.55 | -69.81% |
|
|
| ROA |
|
0.7 | 5.88 | -88.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.93 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.12 | 23.97 | -7.71% |
|
|
| ROCE |
|
9.74 | 8.74 | 11.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 3.34 | -66.68% | 2.82 | -60.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.48 | 0.95 | -361.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.015 | 0.17 | -90.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.63 | 4.14 | 60.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.41 | 5.28 | -73.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.58/10
|
2.63 | 2.54 | 3.62% | 3.02 | -13% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.82 | -73.79% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.78 | 10.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.37 | 5.05 | -166.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.02 | 2.61 | 15.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.44 | 40.58 | -49.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0918 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
56.96 | -62.75 | -190.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
11 | -83.83 | -113.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.24 | -88.23 | -119.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-51.77 | -32.03 | 61.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-6.93 | -92.9 | -92.54% |
IP Score
4.88/10
