1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.52 $) выше справедливой оценки (7.72 $)
Дивиденды (1.5972%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 4.96% увеличился за 5 лет c 4.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:42 Shareholders in Lake Shore Bancorp (NASDAQ:LSBK) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Lake Shore Bancorp (NASDAQ:LSBK) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-lake-s...
источник:
7 Июнь 12:15 Lake Shore Bancorp, Inc. Announces 2023 Fourth Quarter and Year End Financial Results
![Lake Shore Bancorp, Inc. Announces 2023 Fourth Quarter and Year End Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9L4U5kFbc3hsXKDs8W8Mmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/236c069deb9840fe28ca979fbe169382.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lake-shore-bancorp-...
источник:
30 Май 07:55 Lake Shore Bancorp, Inc. Announces 2023 Second Quarter Financial Results
![Lake Shore Bancorp, Inc. Announces 2023 Second Quarter Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9L4U5kFbc3hsXKDs8W8Mmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/236c069deb9840fe28ca979fbe169382.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lake-shore-bancorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lake Shore Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -11% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 2.2% | -100% | -5.2% |
1 год | 3.4% | -100% | 15.2% |
LSBK vs Сектор: Lake Shore Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 103.41% за последний год.
LSBK vs Рынок: Lake Shore Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -11.8% за последний год.
Стабильная цена: LSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSBK с недельной волатильностью в 0.0656% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой (7.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7934) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7934) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8782) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8782) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.81) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.81) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6765%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6765%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5972% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5972% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5972% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.59%) находятся на не комфортном уровне.