1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.35%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (11.52 $) выше справедливой оценки (7.84 $)
- Доходность акции за последний год (13.05%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.96% увеличился за 5 лет c 4.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 13:45 Shareholders in Lake Shore Bancorp (NASDAQ:LSBK) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-lake-s...
источник:
28 Февраля 12:34 Lake Shore Bancorp, Inc. Announces 2023 Fourth Quarter and Year End Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lake-shore-bancorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lake Shore Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.8% | -0% | 1.6% |
90 дней | -2% | 126.3% | 6.8% |
1 год | 13.1% | 16996.3% | 32.2% |
LSBK vs Сектор: Lake Shore Bancorp, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16983.26% за последний год.
LSBK vs Рынок: Lake Shore Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -19.14% за последний год.
Стабильная цена: LSBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSBK с недельной волатильностью в 0.251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой (7.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7975) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7975) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8878) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8878) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (63.25) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (63.25) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.43%) ниже средней доходности за 5 лет (3.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.43%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6765%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6765%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.35% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.59%) находятся на не комфортном уровне.