MAX
Macatawa Bank Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.13 | -242.66 | -103.76% | 10.28 | -11.24% |
| P/S |
|
2.98 | 267.99 | -98.89% |
|
|
| P/BV |
|
2.92 | 74.32 | -96.07% |
|
|
| P/FCF |
|
7.87 | -245.53 | -103.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.67 | -248.88 | -102.68% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 268.24 | -98.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.32 | -243.56 | -103.42% |
|
|
| E/P |
|
0.13 | 1.89 | -93.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.64 | 40.18 | 1.13% | 106.9 | -61.98% |
| ROE |
|
1.6 | 18.55 | -91.38% |
|
|
| ROA |
|
1.66 | 5.88 | -71.7% |
|
|
| ROIC |
|
1.96 | 11.93 | -83.59% |
|
|
| ROS |
|
32.68 | 21.41 | 52.64% |
|
|
| ROCE |
|
38.28 | 8.74 | 338.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 3.34 | -66.36% | 0.91 | +23.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.67 | 0.95 | -170.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0233 | 0.17 | -85.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
18.25 | 3.93 | 363.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4 | 5.28 | -73.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.54 | -100% | 2.85 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.82 | -100% | ||
| DSI |
|
0.71 | 0.78 | -7.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.3 | 5.01 | -465.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.85 | 2.61 | 9.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.08 | 40.58 | -16.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.96 | -62.75 | -193.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-0.65 | -83.83 | -99.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
35.08 | -88.23 | -139.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
50.11 | -32.03 | -256.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
34.2 | -92.9 | -136.81% |
IP Score
5.7/10
