NASDAQ: MCBC - Macatawa Bank Corporation

Доходность за полгода: +42.19%
Сектор: Financials

Macatawa Bank Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.13 38.77 -76.46% 10.28 -11.24%
P/S 2.98 4.98 -40.08%
P/BV 2.92 0.6876 325.21%
P/FCF 7.87 34.88 -77.43%
Ev/Ebitda 6.67 40.79 -83.65%
Ev/S 2.71 5.32 -49.1%
Ev/FCF 8.32 53.83 -84.54%
E/P 0.1274 0.1188 7.28%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 40.64 22.42 81.24% 114.2 -64.41%
ROE 1.6 5.49 -70.9%
ROA 1.66 5.54 -69.96%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 32.68 22.97 42.27%
ROCE 38.28 -15.69 -344.03%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.12 -7.21 -115.59% 1.39 -19.1%
Nеt Debt/Ebitda -0.6706 18.17 -103.69%
Debt/Ratio 0.0233 0.1955 -88.1%
Debt/Equity 1.5 14.21 -89.46%
Debt/Net Income 1.4 6.01 -76.75%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.73/10
 3.09 1.75 76.56% 2.94 5.17%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.8571 0.7019 22.11%
Средний рост дивидендов -18.3 -0.5834 3036.54%
Средний процент за 5 лет 2.94 1.86 57.78%
Средний процент для выплат 34.14 48.98 -30.3%
Разница со средней разницей по сектору 1.34
IP Dividend Score
5.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 58.96 36.97 59.48%
Импульс роста Ebitda 5 лет -0.6525 50.07 -101.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 35.08 111.49 -68.54%
Импульс роста FCF 5 лет 50.11 52.83 -5.15%
Импульс роста EPS 5 лет 34.2 321.96 -89.38%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
6.44/10

Похожие компании

PayPal Holdings

Willis Towers

Cincinnati

CME