Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MCBC - Macatawa Bank Corporation

Доходность за полгода: +44.33%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.1846% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.11%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.39 $) выше справедливой оценки (12.69 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Macatawa Bank Corporation Индекс
7 дней 0.6% -97.2% 1.1%
90 дней 45.5% -100% 6.4%
1 год 69.9% -100% 35%

Положительная оценка MCBC vs Сектор: Macatawa Bank Corporation превзошел сектор "" на 169.89% за последний год.

Положительная оценка MCBC vs Рынок: Macatawa Bank Corporation превзошел рынок на 34.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCBC с недельной волатильностью в 1.3441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.26
P/S: 3.03
Больше данных по MCBC

3.2. Выручка

EPS 1.2601
ROE 2.93%
ROA 1.5708%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.64%
Больше данных по MCBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.39 $) выше справедливой (12.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.39 $) выше справедливой на 11.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.26) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) выше чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.03) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.14%) ниже средней доходности за 5 лет (7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.14%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.1846%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.11% до 1.1846%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 71.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Macatawa Bank Corporation

Перейти на форум акций "Macatawa Bank Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме