1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (52.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.1846% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.11%.
Минусы
Цена (14.39 $) выше справедливой оценки (11.82 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:10 Macatawa Bank Corporation (NASDAQ:MCBC) is definitely on the radar of institutional investors who own 42% of the company
![Macatawa Bank Corporation (NASDAQ:MCBC) is definitely on the radar of institutional investors who own 42% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macatawa-bank-corpo...
источник:
3 Июнь 05:53 Macatawa Bank (MCBC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
![Macatawa Bank (MCBC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macatawa-bank-mcbc-...
источник:
26 Май 19:50 Do Macatawa Bank's (NASDAQ:MCBC) Earnings Warrant Your Attention?
![Do Macatawa Bank's (NASDAQ:MCBC) Earnings Warrant Your Attention?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macatawa-banks-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macatawa Bank Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 50.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 52.3% | -100% | 3.7% |
MCBC vs Сектор: Macatawa Bank Corporation превзошел сектор "" на 152.28% за последний год.
MCBC vs Рынок: Macatawa Bank Corporation превзошел рынок на 48.61% за последний год.
Стабильная цена: MCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCBC с недельной волатильностью в 1.0053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.39 $) выше справедливой (11.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.39 $) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.67) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.67) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5708%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке