NASDAQ: MRLN - Marlin Business Services Corp.

Доходность за полгода: +2.35%
Сектор: Financials

Marlin Business Services Corp.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.4 38.77 -80.91% 106.21 -93.03%
P/S 3.3 4.98 -33.7%
P/BV 1.3 0.6876 89.05%
P/FCF -0.7804 34.88 -102.24%
Ev/Ebitda 0 40.79 -100%
Ev/S 2.05 5.32 -61.56%
Ev/FCF -0.4749 53.83 -100.88%
E/P 0.1345 0.1188 13.26%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 47.28 22.42 110.85% 34.99 35.14%
ROE 18.92 5.49 244.46%
ROA 3.46 5.54 -37.56%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 45.24 22.97 96.95%
ROCE 0 -15.69 -100%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 -7.21 -100% 7.72 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 18.17 -100%
Debt/Ratio 0.0194 0.1955 -90.09%
Debt/Equity 0 14.21 -100%
Debt/Net Income 0.5211 6.01 -91.33%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.95/10
 2.38 1.75 35.99% 2.91 -18.21%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 1 0.7019 42.47%
Средний рост дивидендов 0.8929 2.81 -68.27%
Средний процент за 5 лет 2.91 1.86 56.27%
Средний процент для выплат 41.33 48.98 -15.61%
Разница со средней разницей по сектору 0.6299
IP Dividend Score
4.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 2.69 36.97 -92.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет -45.29 50.07 -190.45%
Импульс роста Net Income 5 лет 50.4 111.49 -54.79%
Импульс роста FCF 5 лет -28.85 52.83 -154.61%
Импульс роста EPS 5 лет 56.22 321.96 -82.54%
IP Growth Score
3/10
IP Score
6.04/10

Похожие компании

CBS

PayPal Holdings

Willis Towers

CME