MAX
Provident Financial Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.53 | -242.23 | -107.24% | 13.99 | +25.3% |
| P/S |
|
1.82 | 267.86 | -99.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.85 | 74.64 | -98.86% |
|
|
| P/FCF |
|
13.45 | -243.47 | -105.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.42 | -248.26 | -108.63% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 268.21 | -98.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.47 | -241.42 | -113.45% |
|
|
| E/P |
|
0.057 | 1.89 | -96.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.55 | 39.07 | -47.42% | 30.19 | -31.94% |
| ROE |
|
4.87 | 19.75 | -75.36% |
|
|
| ROA |
|
0.5 | 5.45 | -90.78% |
|
|
| ROIC |
|
3.42 | 11.93 | -71.32% |
|
|
| ROS |
|
14.75 | 25.04 | -41.09% |
|
|
| ROCE |
|
6.9 | 11.52 | -40.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.24 | 3.49 | 394.65% | 14.39 | +19.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.94 | 1.01 | 1184.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.17 | 0.17 | 1.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.69 | 2.74 | 216.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.06 | 5.49 | 520.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.98/10
|
3.59 | 2.54 | 41.38% | 3.59 | +0.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.53 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 27.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.59 | 2.6 | 37.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.81 | 42.69 | 49.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70.89 | -65.44 | -208.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-25.1 | -82.22 | -69.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.7 | -84.79 | -79.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.83 | -8.68 | 220.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7.48 | -58.96 | -87.31% |
IP Score
4/10
