Provident Financial Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.74 | 38.77 | -69.72% | 13.47 | -12.84% |
| P/S |
|
1.47 | 4.98 | -70.45% |
|
|
| P/BV |
|
0.6641 | 0.6876 | -3.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-350.54 | 40.79 | -959.46% |
|
|
| Ev/S |
|
4.66 | 5.32 | -12.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.75 | 53.83 | 24.01% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.33 | 22.42 | -105.93% | 35.15 | -103.78% |
| ROE |
|
5.66 | 5.49 | 3% |
|
|
| ROA |
|
0.5778 | 5.54 | -89.57% |
|
|
| ROIC |
|
3.42 | 5.05 | -32.19% |
|
|
| ROS |
|
12.53 | 22.97 | -45.45% |
|
|
| ROCE |
|
-3.03 | -15.69 | -80.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-492.31 | -7.21 | 6731.69% | -91.09 | 440.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-239.9 | 18.17 | -1420.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.1955 | 54.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
41.6 | 14.21 | 192.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
52.24 | 6.01 | 769.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.28 | 1.75 | 144.56% | 3.78 | 13.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.33 | -0.5834 | 1328.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.78 | 1.86 | 103.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.84 | 48.98 | 30.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.53 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.45 | 36.97 | 17.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-105.45 | 50.07 | -310.61% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-4.53 | 111.49 | -104.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-46.81 | 52.83 | -188.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4.58 | 321.96 | -98.58% |
IP Score
4.4/10
