MAX
Provident Financial Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.53 | -242.66 | -107.22% | 13.99 | +25.3% |
| P/S |
|
1.82 | 267.99 | -99.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.85 | 74.32 | -98.85% |
|
|
| P/FCF |
|
13.45 | -245.54 | -105.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.42 | -248.88 | -108.61% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 268.24 | -98.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.47 | -243.56 | -113.33% |
|
|
| E/P |
|
0.057 | 1.89 | -96.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.55 | 40.18 | -48.87% | 30.19 | -31.94% |
| ROE |
|
4.87 | 18.55 | -73.76% |
|
|
| ROA |
|
0.5 | 5.88 | -91.46% |
|
|
| ROIC |
|
3.42 | 11.93 | -71.32% |
|
|
| ROS |
|
14.75 | 23.97 | -38.46% |
|
|
| ROCE |
|
6.9 | 8.74 | -21.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.24 | 3.34 | 416.25% | 14.39 | +19.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.94 | 0.95 | 1262.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.17 | 0.17 | 3.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.69 | 4.14 | 110.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.06 | 5.28 | 545.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.98/10
|
3.59 | 2.54 | 41.44% | 3.59 | +0.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.82 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 28.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.59 | 2.61 | 37.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
63.81 | 40.58 | 57.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.05 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70.89 | -62.75 | -212.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-25.1 | -83.83 | -70.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.7 | -88.23 | -79.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.83 | -32.03 | -13.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7.48 | -92.9 | -91.95% |
IP Score
4/10
