1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-3.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (11.59 $)
- Текущий уровень задолженности 17.63% увеличился за 5 лет c 10.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 12:01 Investing in Provident Financial Holdings (NASDAQ:PROV) five years ago would have delivered you a 1.9% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-provident...
источник:
28 Февраля 10:28 Provident Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:PROV) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/provident-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Provident Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -3.9% | -100% | 35.4% |
PROV vs Сектор: Provident Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 96.08% за последний год.
PROV vs Рынок: Provident Financial Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -39.28% за последний год.
Стабильная цена: PROV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PROV с недельной волатильностью в -0.0754% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.4) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.4) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6887) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6887) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.57) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6819%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6819%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.53%) находятся на комфортном уровне.