1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.96%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-5.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (11.21 $)
Текущий уровень задолженности 17.63% увеличился за 5 лет c 10.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 09:05 Investing in Provident Financial Holdings (NASDAQ:PROV) five years ago would have delivered you a 1.9% gain
![Investing in Provident Financial Holdings (NASDAQ:PROV) five years ago would have delivered you a 1.9% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-provident...
источник:
7 Июнь 08:58 Provident Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:PROV) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Provident Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:PROV) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E5EZZj9qC2eptvRFaDamtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/46c3388ac8fde481137c25ec5bbfe736.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/provident-financial...
источник:
30 Май 05:13 Provident Financial Holdings Announces CEO Succession
![Provident Financial Holdings Announces CEO Succession](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pf05QOlYNlIRJHBnqxtXAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/248d6469315146d84c8a44dca49d1e3b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/provident-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Provident Financial Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 6.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.5% | -100% | 3.7% |
PROV vs Сектор: Provident Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 94.47% за последний год.
PROV vs Рынок: Provident Financial Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -9.2% за последний год.
Стабильная цена: PROV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PROV с недельной волатильностью в -0.1063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (11.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 13.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.707) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.707) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.72) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.72) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6819%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6819%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке