Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Provident Financial Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (15.43%) выше чем средняя по сектору (-20.24%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (12.31 $)
Текущий уровень задолженности 30.18% увеличился за 5 лет c 10.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Provident Financial Holdings, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-1.8%	-6.2%	-1.7%
90 дней	12.9%	-28.8%	9.4%
1 год	15.4%	-20.2%	33.2%

PROV vs Сектор: Provident Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 35.68% за последний год.

PROV vs Рынок: Provident Financial Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -17.73% за последний год.

Стабильная цена: PROV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PROV с недельной волатильностью в 0.2968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.74

P/S: 1.47

Больше данных по PROV

3.2. Выручка

EPS	1.06
ROE	5.66%
ROA	0.5778%
ROIC	3.42%
Ebitda margin	-1.33%

Больше данных по PROV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (12.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 5.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.74) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.74) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6641) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6641) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.47) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-350.54) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-350.54) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.44%) ниже средней доходности за 5 лет (13.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.44%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.66%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5778%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5778%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.42%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.69% до 30.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5223.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.88%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Provident Financial Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Provident Financial Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: PROV - Provident Financial Holdings, Inc.

Анализ компании Provident Financial Holdings, Inc.