Regency Centers Corporation 6.25% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.5 | 492.38 | -97.87% | 6.15 | +70.56% |
| P/S |
|
2.89 | 641.48 | -99.55% |
|
|
| P/BV |
|
0.61 | 560.25 | -99.89% |
|
|
| P/FCF |
|
5.41 | -1053.11 | -100.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.22 | -1098.03 | -100.84% |
|
|
| Ev/S |
|
6.3 | 643.95 | -99.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.6 | -1003.82 | -101.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0936 | 0.0244 | 283.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.34 | 98.23 | -30.43% | 65.94 | +3.63% |
| ROE |
|
5.82 | 11.01 | -47.14% |
|
|
| ROA |
|
3.23 | -3.04 | -205.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.38 | -100% |
|
|
| ROS |
|
27.54 | 21.83 | 26.14% |
|
|
| ROCE |
|
8.68 | 21.11 | -58.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.05 | 3.26 | 55.05% | 6.12 | -17.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.99 | 3.14 | 59.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4 | 0.54 | -25.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8 | 2.28 | -65.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.53 | 18.56 | -32.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.64 | 3.52 | 88.83% | 6.58 | +0.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 4.11 | -51.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.68 | 46.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.0158 | 1.99 | -99.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.58 | 4.16 | 58.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
241.89 | 138.62 | 74.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47.94 | 1.98 | 2321.21% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
45.31 | 171.07 | -73.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-388.63 | -269.49 | 44.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
50.95 | -48.55 | -204.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-367.22 | -7442.48 | -95.07% |
IP Score
5.45/10
