South State Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.27 | 21.15 | -37.29% | 17.19 | -22.83% |
| P/S |
|
3.86 | 4.23 | -8.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 0.5943 | 99.42% |
|
|
| P/FCF |
|
10.79 | 31.98 | -66.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.95 | 15.38 | -35.33% |
|
|
| Ev/S |
|
3.69 | 4.25 | -13.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.36 | 46.72 | -73.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0902 | 0.1909 | -52.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.1 | 21.26 | 74.48% | 37.7 | -1.6% |
| ROE |
|
8.93 | 6.48 | 37.79% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 5.97 | -81.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.07 | 23.15 | 25.57% |
|
|
| ROCE |
|
10.34 | -7.53 | -237.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7634 | -8.67 | -108.8% | 0.6568 | +16.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4452 | 19.41 | -102.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0107 | 0.2087 | -94.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0819 | 14.67 | -99.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9743 | 4.96 | -80.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.65/10
|
2.26 | 1.75 | 29.34% | 2.45 | -7.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 2.96 | 305.19% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.88 | 1.61 | 326.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.45 | 2.02 | 21.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.98 | 46.26 | -24.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5126 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
200.16 | 6923.79 | -97.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
91.11 | 189.92 | -52.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
165.04 | 198.31 | -16.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
207.43 | 91.75 | 126.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20.58 | 303.12 | -93.21% |
IP Score
7.52/10
