SWK Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.45 | 38.77 | -62.73% | 16.63 | -13.13% |
| P/S |
|
6.08 | 4.98 | 22.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8189 | 0.6876 | 19.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 34.88 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.47 | 40.79 | -69.44% |
|
|
| Ev/S |
|
7.1 | 5.32 | 33.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.63 | 53.83 | -65.38% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1188 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.97 | 22.42 | 154.07% | 57.65 | -1.17% |
| ROE |
|
5.67 | 5.49 | 3.18% |
|
|
| ROA |
|
4.75 | 5.54 | -14.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
42.07 | 22.97 | 83.15% |
|
|
| ROCE |
|
0.8209 | -15.69 | -105.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.01 | -7.21 | -155.64% | 1.74 | 130.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8 | 18.17 | -90.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 0.1955 | 32.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.43 | 6.01 | -9.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7019 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.5834 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.86 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.55 | 48.98 | 99.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.75 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23 | 36.97 | -37.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
8.11 | 50.07 | -83.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-33.25 | 111.49 | -129.82% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-22.21 | 52.83 | -142.04% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-32.36 | 321.96 | -110.05% |
IP Score
3.91/10
