SWK Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.64 | -221.56 | -106.61% | 18.23 | -19.68% |
| P/S |
|
4.39 | 261.36 | -98.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.684 | 72.54 | -99.06% |
|
|
| P/FCF |
|
7.72 | -238.34 | -103.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.22 | -236.49 | -103.9% |
|
|
| Ev/S |
|
5.09 | 261.59 | -98.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10 | -235.93 | -104.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0763 | 1.84 | -95.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.28 | 38.92 | 42.03% | 50.11 | +10.34% |
| ROE |
|
4.74 | 17.16 | -72.37% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 5.8 | -30.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.98 | 20.6 | 45.52% |
|
|
| ROCE |
|
7.99 | 7.23 | 10.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 3.75 | -59.67% | 1.37 | +10.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 0.8318 | 53.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1133 | 0.1629 | -30.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1508 | 4.1 | -96.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.79 | 4.97 | -43.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
24.52 | 2.68 | 813.23% | 24.52 | -0.0197% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.74 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7634 | 31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
24.52 | 2.65 | 826.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.55 | 135.75 | -28.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
21.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.58 | 233.72 | -90.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.57 | 283.96 | -95.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
159.38 | 292.29 | -45.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
49.75 | -7.57 | -757.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
167.87 | 325.71 | -48.46% |
IP Score
6.72/10
