Trean Insurance Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.53 | 21.15 | -45.49% | 19.6 | -41.17% |
| P/S |
|
25.55 | 4.07 | 527.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.9752 | 0.4704 | 107.33% |
|
|
| P/FCF |
|
2.9 | 31.96 | -90.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-5.1 | 15.38 | -133.14% |
|
|
| Ev/S |
|
23.28 | 3.99 | 483.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.57 | 46.6 | -94.48% |
|
|
| E/P |
|
-0.2095 | 0.1909 | -209.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-456.67 | 21.26 | -2247.98% | -161.13 | +183.41% |
| ROE |
|
-17.9 | 6.48 | -376.08% |
|
|
| ROA |
|
-4.28 | 5.97 | -171.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-550 | 23.22 | -2468.47% |
|
|
| ROCE |
|
-19.3 | -8.3 | 132.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.46 | -7.92 | -81.55% | -0.8039 | +81.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5091 | 19.93 | -97.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0506 | 0.2022 | -74.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1142 | 14.92 | -99.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.21 | 4.96 | -124.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.75 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7848 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.77 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.68 | 46.26 | -74.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
167.48 | 6923.79 | -97.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-32.86 | 189.92 | -117.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-13.87 | 198.31 | -106.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
108.21 | 383.08 | -71.75% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.11 | 303.12 | -104.33% |
IP Score
3.94/10
