Tiptree Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.56 | 38.91 | 27.39% | 42.32 | +17.12% |
| P/S |
|
0.4231 | 4.98 | -91.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 0.6287 | 90.75% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-251.45 | 40.84 | -715.73% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4124 | 5.33 | -92.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.74 | 54.04 | -78.28% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.164 | 22.4 | -100.73% | 0.962 | -117.05% |
| ROE |
|
3.35 | 5.61 | -40.32% |
|
|
| ROA |
|
0.4247 | 5.48 | -92.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.8537 | 22.93 | -96.28% |
|
|
| ROCE |
|
-4.53 | -11.58 | -60.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-149.1 | -7.15 | 1984.07% | -55.66 | +167.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.55 | 18.18 | -63.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1216 | 0.2054 | -40.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.64 | 6.12 | 368.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.83/10
|
1.13 | 1.72 | -34.21% | 1.53 | -26.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7793 | 28.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.67 | 0.3796 | 4027.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.53 | 2 | -23.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.29 | 49.37 | 16.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5875 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
113.41 | 194.33 | -41.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-810.11 | 195.1 | -515.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-24.18 | 82.23 | -129.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
277.78 | 62.71 | 342.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-30.16 | -56.69 | -46.8% |
IP Score
4.45/10
