MAX
Wintrust Financial Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.58 | -242.62 | -104.77% | 10.8 | +7.24% |
| P/S |
|
2.03 | 267.99 | -99.24% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 74.3 | -98.29% |
|
|
| P/FCF |
|
12.96 | -245.64 | -105.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | -248.88 | -102.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.87 | 268.24 | -99.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.68 | -243.33 | -104.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0844 | 1.84 | -95.42% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.4 | 38.72 | -31.8% | 17.94 | +47.22% |
| ROE |
|
11.84 | 18.55 | -36.18% |
|
|
| ROA |
|
1.15 | 5.59 | -79.47% |
|
|
| ROIC |
|
7.39 | 13.17 | -43.92% |
|
|
| ROS |
|
17.53 | 21.41 | -18.12% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | 8.74 | 70.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.05 | 3.34 | 21.19% | 20.79 | -80.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6 | 0.95 | -162.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0653 | 0.17 | -60.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.23 | 3.89 | 137.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.1 | 5.2 | 17.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.78/10
|
1.51 | 2.55 | -40.79% | 1.48 | +1.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 3.74 | 193.84% | ||
| DSI |
|
1 | 0.76 | 31.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.26 | 3.83 | 193.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.48 | 2.61 | -43.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.54 | 137.93 | -88.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
141.82 | -59.71 | -337.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.37 | -83.83 | -161.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
137.22 | -88.23 | -255.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-209.18 | -32.03 | 553.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
112.72 | -95.84 | -217.61% |
IP Score
6.05/10
