NSE: APTECHT - Aptech Limited

Доходность за полгода: -9.15%
Сектор: Consumer Discretionary

Aptech Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.29 222.06 -90.86% 50 -59.42%
P/S 3.01 5.53 -45.61%
P/BV 5.36 6.72 -20.29%
P/FCF 22.56 -302.11 -107.47%
Ev/Ebitda 14.65 32.96 -55.54%
Ev/S 2.85 5.75 -50.43%
Ev/FCF 14.19 -328.64 -104.32%
E/P 0.0327 0.0121 171.24%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.46 12.76 52.49% 21.24 -8.37%
ROE 29.04 8.81 229.58%
ROA 17.09 7.68 122.5%
ROIC 0 28.25 -100%
ROS 14.81 2.95 401.41%
ROCE 33.57 15.64 114.63%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.078 -0.3003 -125.96% 0.1554 -49.85%
Nеt Debt/Ebitda -0.7929 -0.3382 134.44%
Debt/Ratio 0.0144 0.0978 -85.27%
Debt/Equity 0.3458 0.2753 25.6%
Debt/Net Income 0.1024 2.25 -95.45%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.9/10
 1.955 0.9106 114.7% 1.4749 32.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.7778 12.5%
DSI 0.8571 0.5556 54.29%
Средний рост дивидендов 8.78 -13.89 -163.21%
Средний процент за 5 лет 1.4749 0.991 48.83%
Средний процент для выплат 81.05 24.32 233.33%
Разница со средней разницей по сектору 1.0444 -0.3035 -444.11%
IP Dividend Score
6.44/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 101.55 66.88 51.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет -10.82 76.72 -114.1%
Импульс роста Net Income 5 лет 115.01 25.21 356.21%
Импульс роста FCF 5 лет 3.9 0.9657 303.85%
Импульс роста EPS 5 лет 51.36 -28.48 -280.34%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
6.85/10