NSE: APTECHT - Aptech Limited

Доходность за полгода: -7.67%
Сектор: Consumer Discretionary

Aptech Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 48.03 84.93 -43.44% 46.8 2.63%
P/S 3.19 4.7 -32.1%
P/BV 5.37 6.59 -18.52%
P/FCF -127.15 96.11 -232.3%
Ev/Ebitda 33.33 156.09 -78.65%
Ev/S 3.16 4.95 -36.24%
Ev/FCF -84.58 117.83 -171.78%
E/P 0.014 0.0109 28.97%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.47 15.11 -37.36% 21.24 -55.42%
ROE 11.17 7.75 44.08%
ROA 7.1 6.8 4.54%
ROIC 35.15 22.21 58.28%
ROS 6.65 6.31 5.46%
ROCE 12.69 14.43 -12.09%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.205 2.77 -92.6% 0.1808 13.35%
Nеt Debt/Ebitda -0.4044 -6.69 -93.95%
Debt/Ratio 0.0207 0.1205 -82.79%
Debt/Equity 0.4229 0.5337 -20.76%
Debt/Net Income 0.2919 7.32 -96.01%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.15/10
 1.66 0.6055 174.15% 1.51 10.04%
Кол-во лет роста дивиденда 3 2.22 35%
DSI 0.9286 0.5873 58.11%
Средний рост дивидендов 8.11 -5.4 -250.15%
Средний процент за 5 лет 1.51 0.9524 58.4%
Средний процент для выплат 83.32 30.62 172.06%
Разница со средней разницей по сектору 1.05
IP Dividend Score
6.66/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 101.46 66.88 51.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет -10.81 76.73 -114.09%
Импульс роста Net Income 5 лет 115.03 25.22 356.11%
Импульс роста FCF 5 лет 3.88 0.9657 301.78%
Импульс роста EPS 5 лет 51.36 -28.61 -279.52%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
6.15/10

Похожие компании

Salona Cotspin Limited

Grasim Industries Limited

Pidilite Industries Limited

ITC Limited