NSE: IOLCP - IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Доходность за полгода: -40.5%
Дивидендная доходность: +14.76%
Сектор: Healthcare

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

250000.00250000.00200000.00200000.00150000.00150000.00100000.00100000.0050000.0050000.000.000.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
17.84 59.64 -70.09% 12.23 +45.93%
P/S 1.12 9.32 -87.94%
P/BV 1.49 6.64 -77.59%
P/FCF 156.25 -112.82 -238.5%
Ev/Ebitda 9.3 141.6 -93.43%
Ev/S 1.14 9.59 -88.16%
Ev/FCF 152.32 -85.18 -278.83%
E/P 0.0541 0.1137 -52.42%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
12.22 5.7 114.44% 15.99 -23.55%
ROE 8.62 10.72 -19.63%
ROA 6.3 7.64 -17.49%
ROIC 10.61 15.91 -33.29%
ROS 6.3 -4.5 -239.98%
ROCE 12.27 13.31 -7.83%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1257 121.74 -99.9% 0.1465 -14.21%
Nеt Debt/Ebitda 0.0962 121.47 -99.92%
Debt/Ratio 0.0146 0.145 -89.94%
Debt/Equity 0.0393 2.02 -98.05%
Debt/Net Income 0.2437 5.06 -95.19%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
14.76 9.58 54.08% 4.03 +266.58%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.9146 118.67%
DSI 0.8571 0.8391 2.15%
Средний рост дивидендов -2.07 1.09 -289.46%
Средний процент за 5 лет 4.03 15.07 -73.28%
Средний процент для выплат 68.1 24.67 176.04%
Разница со средней разницей по сектору 5.18

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
14.45 387.27 -96.27%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -55.44 402.53 -113.77%
Импульс роста Net Income за 5 лет -62.79 652.38 -109.62%
Импульс роста FCF за 5 лет -95.93 805.43 -111.91%
Импульс роста EPS за 5 лет -63.87 180.1 -135.46%
IP Score
5.59/10

Похожие компании

IndusInd Bank Limited

Divi's Laboratories Limited

Cipla Limited

Sun Pharmaceutical Industries Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке