Apollo Hospitals Enterprise Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
75.67 | 37.85 | 99.93% | 131.29 | -42.36% |
| P/S |
|
3.73 | 4.62 | -19.18% |
|
|
| P/BV |
|
9.49 | 4.18 | 127.06% |
|
|
| P/FCF |
|
299.16 | 98.32 | 204.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.42 | -9.11 | -444.94% |
|
|
| Ev/S |
|
3.97 | 4.74 | -16.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
265.09 | 89.52 | 196.13% |
|
|
| E/P |
|
0.011 | 0.1053 | -89.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 12.77 | -1.1703% | 12.98 | -2.76% |
| ROE |
|
13.22 | 12.67 | 4.28% |
|
|
| ROA |
|
5.68 | 8.28 | -31.44% |
|
|
| ROIC |
|
11.46 | 15.27 | -24.95% |
|
|
| ROS |
|
4.93 | 5.44 | -9.38% |
|
|
| ROCE |
|
22.69 | 16.59 | 36.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3516 | -3.07 | -144% | 1.9248 | -29.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8595 | -3.34 | -155.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1964 | 0.2183 | -10.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4573 | 3.3 | -86.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.46 | -0.0317 | -11011.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.88/10
|
0.3451 | 1.3808 | -75.01% | 0.2801 | 23.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7805 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8416 | -6.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.12 | -5.7 | -242.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2801 | 14.73 | -98.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.25 | 26.47 | 40.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.0357 | -0.2862 | 261.9% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.61 | 693.72 | -89.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.77 | 615.99 | -91.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
97.54 | 757.57 | -87.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-33.34 | 1009.56 | -103.3% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
156.99 | 219.76 | -28.56% |
IP Score
5.19/10
