Cipla Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.96 | 37.85 | -31.43% | 31.19 | -16.78% |
| P/S |
|
3.24 | 4.62 | -29.9% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 4.18 | -26.62% |
|
|
| P/FCF |
|
48.53 | 98.32 | -50.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.25 | -9.11 | -245.45% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 4.74 | -31.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.48 | 89.52 | -60.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0281 | 0.1053 | -73.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.48 | 12.77 | 91.68% | 22.98 | 6.53% |
| ROE |
|
12.66 | 12.71 | -0.3768% |
|
|
| ROA |
|
9.91 | 8.28 | 19.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.47 | 5.44 | 129.18% |
|
|
| ROCE |
|
17.78 | 16.43 | 8.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1459 | -3.07 | -104.75% | 0.3454 | -57.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0319 | -3.34 | -100.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0273 | 0.2183 | -87.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1414 | 3.6 | -96.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2866 | -0.0317 | -1004.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.85/10
|
1.1431 | 1.3808 | -17.22% | 0.6775 | 68.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7805 | 28.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8416 | 1.8511% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.24 | -5.7 | -174.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6775 | 14.73 | -95.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.69 | 26.22 | -36.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2377 | -0.2862 | -16.93% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
54.3 | 693.72 | -92.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
80.89 | 615.99 | -86.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
166.53 | 757.57 | -78.02% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
41.56 | 1009.56 | -95.88% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
166.15 | 219.76 | -24.39% |
IP Score
6.39/10
