Cipla Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.08 | 95.13 | -75.73% | 28.19 | -18.12% |
| P/S |
|
4.46 | 12.06 | -62.99% |
|
|
| P/BV |
|
3.9 | 6.28 | -37.82% |
|
|
| P/FCF |
|
31.67 | 26.39 | 20.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.58 | 17.57 | -5.65% |
|
|
| Ev/S |
|
4.27 | 10.29 | -58.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.29 | 32.03 | -5.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0433 | 0.0315 | 37.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.75 | -7.5 | -443.26% | 23.74 | +8.49% |
| ROE |
|
16.9 | 15.97 | 5.83% |
|
|
| ROA |
|
14.1 | 7.66 | 84.09% |
|
|
| ROIC |
|
18.97 | 15.57 | 21.84% |
|
|
| ROS |
|
19.34 | -15.7 | -223.18% |
|
|
| ROCE |
|
19.59 | 17.74 | 10.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0626 | 1.19 | -94.76% | 0.122 | -48.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0213 | 0.3848 | -105.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0118 | 0.1616 | -92.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1949 | 0.6576 | -70.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0833 | 28.8 | -99.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.23/10
|
0.8869 | 0.6037 | 46.91% | 0.5939 | +49.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 70.64% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8341 | 19.89% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.42 | -68.67 | -118.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5939 | 5.92 | -89.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.84 | 24.33 | -30.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2832 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.54 | 207.47 | -79.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
58.06 | 236.26 | -75.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
119.24 | 223.05 | -46.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
30.87 | 157.07 | -80.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
119.07 | 239.09 | -50.2% |
IP Score
6.76/10
