NSE: CIPLA - Cipla Limited

Доходность за полгода: +18.71%
Сектор: Healthcare

Отчетность Cipla Limited

Капитализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
384.59 532.29 438.51 463.54 476.39 409.8 512.37 726.4 818.88 869.82 997.27
Выручка, млрд ₹
113.45 136.63 140.7 147.91 160.16 167.04 189.97 216.33 224.73 257.74 257.74
Чистая прибыль, млрд ₹
11.81 15.06 10.06 14.11 15.28 15.47 24.05 25.17 28.02 41.22 41.22
EV, млрд ₹
544.3 482.02 498.57 508.84 447.88 534.01 736.63 826.28 729.02 1 193.52 1 193.52
EBIT, млрд ₹
16.57 20.02 15.69 18.93 22.02 23.03 34.42 37.26 44.85 53.52 53.52
EBITDA, млрд ₹
21.62 25.44 28.92 32.16 35.28 34.78 44.43 47.14 55.02 62.91 62.91
Баланс стоимость, млрд ₹
108.01 118.57 125.25 142.29 150.12 157.63 183.27 208.42 234.08 267.06 267.06
FCF, млрд ₹
5.27 7.17 12.46 6.47 11.64 20.68 29.36 26.25 20.55 29.28 29.28
Операционный денежный поток, млрд ₹
11.73 17.94 23.82 14.63 16.91 30.68 37.55 33.26 32.38 42.77 42.77
Операционная прибыль, млрд ₹
18.32 19.72 16.44 18.93 20.41 21.2 32.49 35.63 40.08 52.4 52.4
Операционные расходы, млрд ₹
49.31 60.73 65.35 68.51 76.2 79.84 77.26 88.33 103.66 63.53 63.53
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.752 -0.8459 -1.09 -1.3 -1.61 -1.06 -1.1 1.1
CAPEX, млрд ₹
6.46 10.77 11.36 8.16 5.27 10 8.19 7.01 11.83 13.49 13.49


Бухгалтерский баланс

2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
5.51 8.6 6.1 8.53 5.08 7.42 7.93 6.78 6.28 8.75 8.75
Short Term Investments ₹
3.9 5.81 8.41 11.12 21.26 10.17 23.6 39.54 61.07 48.07 48.07
Long term investments ₹
3.95 2.49 1.75 1.55 2.36 4.79
Total Receivables ₹
21.64 26.37 38.63 48.03 58.2 55.63 53.78 47.37 45.34 47.71 47.71
Total Current Assets ₹
75.91 88.42 88.06 108.14 124.27 117.06 132.1 147.28 172.75 193.92 193.92
Чистые активы, млрд ₹
43.52 46.77 53.46 57.3 58.29 55.07 56.73 56.49 56.09 56.8 56.8
Активы, млрд ₹
157.18 208.93 209.53 228.61 239.63 236.63 251.52 271.01 294.63 327.18 327.18
Short Term Debt ₹
14.43 49.88 4.68 4.36 4.86 5.37 6.14 4.81 5.94 3.34 3.34
Long Term Debt ₹
3.17 3.09 2.22 36.45 36.62 38.3 23.69 12.03 5.75 2.09 2.09
Задолженность, млрд ₹
47.36 87.66 79.9 82.79 86.19 76.05 65.66 59.84 57.5 59.15 59.15
Чистый долг, млрд ₹
12.01 43.51 35.03 32.45 38.08 23.47 12.21 3.78 1.75 -3.16 -3.16
Долг, млрд ₹
17.52 52.1 41.13 40.98 43.16 29.06 18.17 10.56 8.03 5.59 5.59
Расходы на обслуживание долга ₹
0.7127 0.6969 0.8768 1.09 1.64 1.89 1.53 1.05 1.1 0.8988 0.8988
Interest income ₹
0.4525 0.095 0.8945 1.81 0.9782 1.61 1.06 1.1
Goodwill ₹
0.0001 24.93 25.68 55.19 26.78 28.15 28.69 29.34 30.07 31.38 29.84
Амортизация, млрд ₹
5.05 5.42 13.23 13.23 13.26 11.75 10.01 9.88 10.18 9.39 9.39
Себестоимость, млрд ₹
45.82 56.18 58.91 60.54 63.61 66.09 80.2 92.3 82.52 141.81 141.81
Товарно материальные запасы ₹
37.81 38.08 34.85 40.45 39.65 43.78 46.69 53.5 51.56 52.38 52.38


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 18.71 16.24 15.91 18.38 18.95 19.17 29.78 31.17 34.69 51.02 51.02
Цена акции ао 651.01 565.53 605.43 517.66 476.66 818.9 944.05 1077 1250 1581.5 1581.5
Число акций ао, млн 804.23 806.06 805.86 806.31 806.97 807.94 807.76 807.44 807.63 807.88 807.88
FCF/акцию 6.56 8.89 15.47 8.02 14.42 25.6 36.35 32.51 25.44 36.24 36.24


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.93 12.7 8.03 9.91 10.18 9.81 13.12 12.08 11.97 15.43 15.43 8.76
ROA, % 7.51 7.21 4.8 6.17 6.38 6.54 9.56 9.29 9.51 12.6 12.6 8.42
ROIC, % 13.66 10.68 9.76 7.02 8.57 9.15 11.31 12.12 13.34 14.41 14.41 16.85
ROS, % 10.41 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 2.81
ROCE, % 15.09 16.51 12.1 12.98 14.35 14.34 18.52 17.65 18.91 19.97 19.97 12.91
Рентаб EBITDA, % 19.05 18.62 20.55 21.74 22.03 20.82 23.39 21.79 24.48 24.41 24.41 11.28
Чистая рентаб, % 10.41 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 2.81
Operation Margin, % 16.15 14.43 11.68 12.8 12.74 12.69 17.1 16.47 17.83 20.33 20.33 6.27
Доходность FCF, % 1.99 2.58 0.9905 1.64 2.69 1.36 2.84 4.04 4.04 3.21 2.36


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
45.08 29.12 46.06 33.77 26.82 33.13 30.21 32.68 25.96 29.03 29.03 64.39
P/BV
4.93 3.7 3.7 3.35 2.73 3.25 3.96 3.89 3.07 4.46 4.46 8.39
P/S
4.69 3.21 3.29 3.22 2.56 3.07 3.82 3.8 3.24 4.64 4.64 8.96
P/FCF
100.96 61.16 37.19 73.68 35.21 24.77 24.74 31.2 42.33 34.06 34.06 -12.37
E/P
0.0222 0.0343 0.0217 0.0296 0.0373 0.0302 0.0331 0.0307 0.0322 0.0413 0.0413 0.11
EV/EBITDA
25.18 18.95 17.24 15.82 12.69 15.35 16.58 17.53 13.25 18.97 18.97 222.25
EV/Ebit
22.3 22.3
EV/S
4.8 3.53 3.54 3.44 2.8 3.2 3.88 3.82 3.24 4.63 4.63 9.13
EV/FCF
103.24 67.23 40 78.7 38.48 25.82 25.09 31.48 35.48 40.76 40.76 -24.71
Debt/EBITDA
0.8107 2.05 1.42 1.27 1.22 0.8356 0.4089 0.224 0.146 0.0889 0.0889 199.81
Netdebt/Ebitda
0.5558 1.71 1.21 1.01 1.08 0.6748 0.2749 0.0802 0.0319 -0.0502 -0.0502 199.60
Debt/Ratio
0.1115 0.2494 0.1963 0.1793 0.1801 0.1228 0.0722 0.039 0.0273 0.0171 0.0171 0.13
Debt/Equity
0.1622 0.4394 0.3284 0.288 0.2875 0.1844 0.0991 0.0507 0.0343 0.0985 0.0985 5.21
Debt/Net Income
1.48 3.46 4.09 2.91 2.83 1.88 0.7554 0.4195 0.2866 0.1357 0.1357 7.44
Бета
0.28 0.154 1.02 1.02 0.19
Индекс Альтмана
7.68 4.41 4.83 4.78 4.16 5.33 7.71 14.03 24.47 -5.83 -5.83 1.32


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 2.42 5.64 0.36 4.04 6.86 6.86
Дивиденд
2 2 2 3 3 1 5 5 8.5 13 13
Див доход, ао, %
0.3022 0.3676 0.3477 0.5078 0.5908 0.1577 0.556 0.4837 1.14 1.39 1.39 15.41
Дивиденды / прибыль, %
13.6 10.67 15.98 11.41 15.81 36.49 1.5 16.03 24.49 16.65 16.65 30.99


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.93 45.92
Персонал, чел
25927 25927 32323