NSE: CIPLA - Cipla Limited

Доходность за полгода: +18.71%
Сектор: Healthcare

Отчетность Cipla Limited

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
532.29 438.51 463.54 476.39 409.8 512.37 726.4 818.88 869.82 997.27
Выручка, млрд ₹
136.63 140.7 147.91 160.16 167.04 189.97 216.33 224.73 257.74 257.74
Чистая прибыль, млрд ₹
15.06 10.06 14.11 15.28 15.47 24.05 25.17 28.02 41.22 41.22
EV, млрд ₹
482.02 498.57 508.84 447.88 534.01 736.63 826.28 729.02 1 193.52 1 193.52
EBIT, млрд ₹
20.02 15.69 18.93 22.02 23.03 34.42 37.26 44.85 53.52 53.52
EBITDA, млрд ₹
25.44 28.92 32.16 35.28 34.78 44.43 47.14 55.02 62.91 62.91
Баланс стоимость, млрд ₹
118.57 125.25 142.29 150.12 157.63 183.27 208.42 234.08 267.06 267.06
FCF, млрд ₹
7.17 12.46 6.47 11.64 20.68 29.36 26.25 20.55 29.28 29.28
Операционный денежный поток, млрд ₹
17.94 23.82 14.63 16.91 30.68 37.55 33.26 32.38 42.77 42.77
Операционная прибыль, млрд ₹
19.72 16.44 18.93 20.41 21.2 32.49 35.63 40.08 52.4 52.4
Операционные расходы, млрд ₹
60.73 65.35 68.51 76.2 79.84 77.26 88.33 103.66 63.53 63.53
CAPEX, млрд ₹
10.77 11.36 8.16 5.27 10 8.19 7.01 11.83 13.49 13.49


Бухгалтерский баланс

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
8.6 6.1 8.53 5.08 7.42 7.93 6.78 6.28 8.75 8.75
Short Term Investments ₹
5.81 8.41 11.12 21.26 10.17 23.6 39.54 61.07 48.07 48.07
Long term investments ₹
3.95 2.49 1.75 1.55 2.36 4.79
Total Receivables ₹
26.37 38.63 48.03 58.2 55.63 53.78 47.37 45.34 47.71 47.71
Total Current Assets ₹
88.42 88.06 108.14 124.27 117.06 132.1 147.28 172.75 193.92 193.92
Чистые активы, млрд ₹
46.77 53.46 57.3 58.29 55.07 56.73 56.49 56.09 56.8 56.8
Активы, млрд ₹
208.93 209.53 228.61 239.63 236.63 251.52 271.01 294.63 327.18 327.18
Short Term Debt ₹
49.88 4.68 4.36 4.86 5.37 6.14 4.81 5.94 3.34 3.34
Long Term Debt ₹
3.09 2.22 36.45 36.62 38.3 23.69 12.03 5.75 2.09 2.09
Задолженность, млрд ₹
87.66 79.9 82.79 86.19 76.05 65.66 59.84 57.5 59.15 59.15
Чистый долг, млрд ₹
43.51 35.03 32.45 38.08 23.47 12.21 3.78 1.75 -3.16 -3.16
Долг, млрд ₹
52.1 41.13 40.98 43.16 29.06 18.17 10.56 8.03 5.59 5.59
Interest income ₹
0.4525 0.095 0.8945 1.81 0.9782 1.61 1.06 1.1
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6969 0.8768 1.09 1.64 1.89 1.53 1.05 1.1 0.8988 0.8988
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.752 -0.8459 -1.09 -1.3 -1.61 -1.06 -1.1 1.1
Goodwill ₹
24.93 25.68 55.19 26.78 28.15 28.69 29.34 30.07 31.38 29.84
Амортизация, млрд ₹
5.42 13.23 13.23 13.26 11.75 10.01 9.88 10.18 9.39 9.39
Себестоимость, млрд ₹
56.18 58.91 60.54 63.61 66.09 80.2 92.3 82.52 141.81 141.81
Товарно материальные запасы ₹
38.08 34.85 40.45 39.65 43.78 46.69 53.5 51.56 52.38 52.38


Акция

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 16.24 15.91 18.38 18.95 19.17 29.78 31.17 34.69 51.02 51.02
Цена акции ао 565.53 605.43 517.66 476.66 818.9 944.05 1077 1250 1581.5 1581.5
Число акций ао, млн 806.06 805.86 806.31 806.97 807.94 807.76 807.44 807.63 807.88 807.88
FCF/акцию 8.89 15.47 8.02 14.42 25.6 36.35 32.51 25.44 36.24 36.24


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.7 8.03 9.91 10.18 9.81 13.12 12.08 11.97 15.43 15.43 8.76
ROA, % 7.21 4.8 6.17 6.38 6.54 9.56 9.29 9.51 12.6 12.6 8.42
ROIC, % 10.68 9.76 7.02 8.57 9.15 11.31 12.12 13.34 14.41 14.41 16.85
ROS, % 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 2.81
ROCE, % 16.51 12.1 12.98 14.35 14.34 18.52 17.65 18.91 19.97 19.97 12.91
Рентаб EBITDA, % 18.62 20.55 21.74 22.03 20.82 23.39 21.79 24.48 24.41 24.41 11.28
Чистая рентаб, % 11.02 7.15 9.54 9.54 9.26 12.66 11.63 12.47 15.99 15.99 2.81
Operation Margin, % 14.43 11.68 12.8 12.74 12.69 17.1 16.47 17.83 20.33 20.33 6.27
Доходность FCF, % 2.58 0.9905 1.64 2.69 1.36 2.84 4.04 4.04 3.21 2.36


Коэффициенты

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.12 46.06 33.77 26.82 33.13 30.21 32.68 25.96 29.03 29.03 64.39
P/BV
3.7 3.7 3.35 2.73 3.25 3.96 3.89 3.07 4.46 4.46 8.39
P/S
3.21 3.29 3.22 2.56 3.07 3.82 3.8 3.24 4.64 4.64 8.96
P/FCF
61.16 37.19 73.68 35.21 24.77 24.74 31.2 42.33 34.06 34.06 -12.37
E/P
0.0343 0.0217 0.0296 0.0373 0.0302 0.0331 0.0307 0.0322 0.0413 0.0413 0.11
EV/EBITDA
18.95 17.24 15.82 12.69 15.35 16.58 17.53 13.25 18.97 18.97 222.25
EV/Ebit
22.3 22.3
EV/S
3.53 3.54 3.44 2.8 3.2 3.88 3.82 3.24 4.63 4.63 9.13
EV/FCF
67.23 40 78.7 38.48 25.82 25.09 31.48 35.48 40.76 40.76 -24.71
Debt/EBITDA
2.05 1.42 1.27 1.22 0.8356 0.4089 0.224 0.146 0.0889 0.0889 199.81
Netdebt/Ebitda
1.71 1.21 1.01 1.08 0.6748 0.2749 0.0802 0.0319 -0.0502 -0.0502 199.60
Debt/Ratio
0.2494 0.1963 0.1793 0.1801 0.1228 0.0722 0.039 0.0273 0.0171 0.0171 0.13
Debt/Equity
0.4394 0.3284 0.288 0.2875 0.1844 0.0991 0.0507 0.0343 0.0985 0.0985 5.21
Debt/Net Income
3.46 4.09 2.91 2.83 1.88 0.7554 0.4195 0.2866 0.1357 0.1357 7.44
Бета
0.28 0.154 0.7968 0.7968 -1.98
Индекс Альтмана
4.41 4.83 4.78 4.16 5.33 7.71 14.03 24.47 -5.83 -5.83 1.32


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.61 1.61 1.61 2.42 5.64 0.36 4.04 6.86 6.86
Дивиденд
2 2 3 3 1 5 5 8.5 13 13
Див доход, ао, %
0.3676 0.3477 0.5078 0.5908 0.1577 0.556 0.4837 1.14 1.39 1.39 15.41
Дивиденды / прибыль, %
10.67 15.98 11.41 15.81 36.49 1.5 16.03 24.49 16.65 16.65 30.99


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
43.93 45.92
Персонал, чел
25927 25927 32323