Dr. Reddy's Laboratories Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.04 | 37.85 | -57.63% | 28.74 | -44.19% |
| P/S |
|
2.94 | 4.62 | -36.33% |
|
|
| P/BV |
|
3.1 | 4.18 | -25.73% |
|
|
| P/FCF |
|
22.59 | 98.32 | -77.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.73 | -9.11 | -206.77% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 4.74 | -37.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.26 | 89.52 | -79.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0499 | 0.1053 | -52.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.55 | 12.77 | 139.2% | 27.46 | 11.25% |
| ROE |
|
19.35 | 12.67 | 52.7% |
|
|
| ROA |
|
13.96 | 8.28 | 68.56% |
|
|
| ROIC |
|
20.99 | 15.27 | 37.51% |
|
|
| ROS |
|
18.33 | 5.44 | 236.85% |
|
|
| ROCE |
|
26.83 | 16.59 | 61.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1794 | -3.07 | -105.84% | 0.4233 | -57.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1024 | -3.34 | -103.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0417 | 0.2183 | -80.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0579 | 3.3 | -98.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2989 | -0.0317 | -1042.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.45/10
|
0.5814 | 1.3808 | -57.9% | 0.5805 | 0.1547% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7805 | 156.25% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8416 | 18.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
26.73 | -5.7 | -568.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5805 | 14.73 | -96.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.83 | 26.47 | 16.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7994 | -0.2862 | 179.33% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
59.89 | 693.72 | -91.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
58.28 | 615.99 | -90.54% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
185.59 | 757.57 | -75.5% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-26.11 | 1009.56 | -102.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
69.54 | 219.76 | -68.36% |
IP Score
6.97/10
