Dr. Reddy's Laboratories Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.61 | 59.63 | -68.8% | 22.04 | -15.57% |
| P/S |
|
3.71 | 9.32 | -60.19% |
|
|
| P/BV |
|
3.69 | 6.64 | -44.38% |
|
|
| P/FCF |
|
50.22 | -106.44 | -147.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.88 | 141.59 | -91.61% |
|
|
| Ev/S |
|
3.76 | 9.59 | -60.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
58.28 | -85.26 | -168.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0616 | 0.0211 | 192.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.62 | 5.56 | 468.98% | 27.63 | +14.46% |
| ROE |
|
21.69 | 10.72 | 102.26% |
|
|
| ROA |
|
15.68 | 7.64 | 105.26% |
|
|
| ROIC |
|
20.99 | 15.91 | 31.96% |
|
|
| ROS |
|
19.95 | -4.5 | -543.25% |
|
|
| ROCE |
|
25.19 | 13.07 | 92.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2268 | 121.74 | -99.81% | 0.3929 | -42.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1463 | 121.47 | -99.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0517 | 0.145 | -64.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.302 | 1.97 | -84.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3595 | 5.06 | -92.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.85/10
|
3.14 | 9.57 | -67.18% | 0.8994 | +249.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9146 | 9.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8306 | 11.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.89 | -3.39 | -273.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8994 | 14.83 | -93.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.52 | 24.67 | 23.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.43 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
59.89 | 42.4 | 41.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
78.24 | 26.84 | 191.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
185.59 | 77.79 | 138.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-24.14 | -25.16 | -4.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.54 | -13.77 | -605.01% |
IP Score
6.94/10
