Dr. Reddy's Laboratories Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.29 | 86.54 | -78.86% | 21.55 | -15.12% |
| P/S |
|
3.18 | 10.41 | -69.48% |
|
|
| P/BV |
|
3.1 | 5.82 | -46.66% |
|
|
| P/FCF |
|
54.65 | 25.04 | 118.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.11 | 17.68 | -37.16% |
|
|
| Ev/S |
|
3.03 | 10.28 | -70.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.17 | 32.6 | 60.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0547 | 0.0341 | 60.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.29 | -7.67 | -455.77% | 26.42 | +3.28% |
| ROE |
|
16.96 | 15.93 | 6.49% |
|
|
| ROA |
|
11.47 | 7.62 | 50.44% |
|
|
| ROIC |
|
20.74 | 15.62 | 32.79% |
|
|
| ROS |
|
17.37 | -15.79 | -210% |
|
|
| ROCE |
|
21.66 | 17.64 | 22.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.53 | 1.2 | -56.3% | 0.44 | +18.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.36 | 0.4 | -9.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.16 | -41.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.46 | 0.66 | -29.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.83 | 28.81 | -97.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.55/10
|
0.62 | 0.6 | 2.52% | 0.49 | +26.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.83 | 11.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.89 | -68.27 | -89.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.49 | 5.92 | -91.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.74 | 24.33 | 22.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0153 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
71.59 | -3.67 | -2050.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
81.83 | -7.05 | -1260.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
228.02 | -10.17 | -2342.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-18.23 | -65.68 | -72.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-41.14 | -62.7 | -34.39% |
IP Score
5.89/10
