Torrent Pharmaceuticals Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
52.3 | 59.61 | -12.25% | 46.7 | +12.01% |
| P/S |
|
8.17 | 9.32 | -12.38% |
|
|
| P/BV |
|
12.64 | 6.64 | 90.28% |
|
|
| P/FCF |
|
23.19 | -106.46 | -121.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.66 | 141.59 | -81.88% |
|
|
| Ev/S |
|
8.47 | 9.59 | -11.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.7 | -85.3 | -137.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0252 | 0.0211 | 19.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.01 | 5.56 | 493.63% | 30.01 | +10.01% |
| ROE |
|
25.38 | 10.72 | 136.62% |
|
|
| ROA |
|
11.02 | 7.64 | 44.23% |
|
|
| ROIC |
|
19.54 | 15.91 | 22.85% |
|
|
| ROS |
|
15.62 | -4.5 | -447.11% |
|
|
| ROCE |
|
28.08 | 13.08 | 114.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.15 | 121.74 | -99.06% | 1.6 | -28.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9103 | 121.47 | -99.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2671 | 0.145 | 84.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.97 | -40.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.43 | 5.06 | -52.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.73/10
|
1.09 | 9.57 | -88.61% | 0.8914 | +22.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9146 | 228% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8306 | 3.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.08 | -3.39 | 315.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8914 | 14.83 | -93.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.08 | 24.67 | 66.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.48 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.32 | 42.41 | -14.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
54.71 | 26.85 | 103.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
61.64 | 77.8 | -20.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
187.64 | -25.14 | -846.38% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.11 | -13.76 | 38.88% |
IP Score
5.83/10
