Sun Pharmaceutical Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.84 | 37.85 | -26.46% | 45.15 | -38.35% |
| P/S |
|
5.45 | 4.62 | 18.05% |
|
|
| P/BV |
|
3.98 | 4.18 | -4.86% |
|
|
| P/FCF |
|
94.64 | 98.32 | -3.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.39 | -9.11 | -312.87% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.74 | 16.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
82.86 | 89.52 | -7.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0312 | 0.1053 | -70.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.38 | 12.77 | 122.22% | 27.18 | 4.4% |
| ROE |
|
16.29 | 12.71 | 28.18% |
|
|
| ROA |
|
11.26 | 8.28 | 35.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.58 | 5.44 | 259.85% |
|
|
| ROCE |
|
20.19 | 16.43 | 22.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.561 | -3.07 | -118.26% | 0.5423 | 3.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1845 | -3.34 | -105.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0853 | 0.2183 | -60.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6068 | 3.6 | -83.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8131 | -0.0317 | -2664.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.05/10
|
0.8168 | 1.3808 | -40.85% | 0.9803 | -16.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7805 | 28.12% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8416 | 1.8511% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25.7 | -5.7 | 350.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9803 | 14.73 | -93.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.72 | 26.22 | -17.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.564 | -0.2862 | 97.08% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
50.03 | 693.72 | -92.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
72.8 | 615.99 | -88.18% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
154.35 | 757.57 | -79.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
107.59 | 1009.56 | -89.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
137.56 | 219.76 | -37.4% |
IP Score
6.24/10
