Sun Pharmaceutical Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.31 | 59.61 | -32.37% | 44.67 | -9.76% |
| P/S |
|
8.08 | 9.32 | -13.3% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 6.64 | -13.38% |
|
|
| P/FCF |
|
27.38 | -106.46 | -125.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.47 | 141.59 | -80.6% |
|
|
| Ev/S |
|
7.96 | 9.59 | -17.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.26 | -85.3 | -144.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.0211 | 67.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.97 | 5.56 | 420.99% | 24.98 | +15.98% |
| ROE |
|
16.01 | 10.72 | 49.24% |
|
|
| ROA |
|
11.52 | 7.64 | 50.88% |
|
|
| ROIC |
|
18.08 | 15.91 | 13.67% |
|
|
| ROS |
|
20.05 | -4.5 | -545.55% |
|
|
| ROCE |
|
16.47 | 13.08 | 25.97% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2366 | 121.74 | -99.81% | 0.3326 | -28.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4345 | 121.47 | -100.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0383 | 0.145 | -73.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2883 | 1.97 | -85.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3418 | 5.06 | -93.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.05/10
|
0.8196 | 9.57 | -91.43% | 0.9054 | -9.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 0.9146 | 446.67% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8306 | 11.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.46 | -3.39 | -467.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9054 | 14.83 | -93.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.72 | 24.67 | -11.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
47.74 | 42.41 | 12.57% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
84.1 | 26.85 | 213.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
154.36 | 77.8 | 98.41% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
98.16 | -25.14 | -490.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
137.58 | -13.76 | -1099.85% |
IP Score
6.88/10
