Sun Pharmaceutical Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.31 | 59.31 | -32.04% | 44.67 | -9.76% |
| P/S |
|
7.96 | 8.62 | -7.62% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 6.53 | -11.92% |
|
|
| P/FCF |
|
26.14 | 0.6184 | 4127.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.17 | 141.72 | -79.42% |
|
|
| Ev/S |
|
7.81 | 8.63 | -9.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.4 | 7.72 | 371.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0352 | 0.1367 | -74.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.78 | 0.3647 | 7242.27% | 27.18 | -1.49% |
| ROE |
|
15.04 | 7.22 | 108.27% |
|
|
| ROA |
|
11.21 | 6.7 | 67.33% |
|
|
| ROIC |
|
18.08 | 15.91 | 13.67% |
|
|
| ROS |
|
19.75 | -4.66 | -523.39% |
|
|
| ROCE |
|
15.54 | 11.71 | 32.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2288 | 123.39 | -99.81% | 0.4802 | -52.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.558 | 121.88 | -100.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0348 | 0.1698 | -79.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2617 | 3.45 | -92.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3103 | 3.06 | -89.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.05/10
|
0.8196 | 9.59 | -91.45% | 0.9054 | -9.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7073 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8351 | 11.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.46 | -2.19 | -668.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9054 | 14.83 | -93.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
22.45 | 24.67 | -8.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-8.77 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50.03 | 695.45 | -92.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
72.8 | 617.6 | -88.21% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
154.36 | 759.48 | -79.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
107.59 | 1011.9 | -89.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
137.58 | 220.4 | -37.58% |
IP Score
6.69/10
