Navneet Education Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.76 | 31.35 | -84.81% | 16.02 | -70.28% |
| P/S |
|
2.02 | 9.14 | -77.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 5.27 | -62.64% |
|
|
| P/FCF |
|
22.58 | 86.78 | -73.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.19 | 117.36 | -97.28% |
|
|
| Ev/S |
|
1.83 | 30.15 | -93.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.47 | 85 | -75.91% |
|
|
| E/P |
|
0.2099 | -0.0135 | -1650.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.41 | 27.08 | 112.01% | 27.49 | +108.83% |
| ROE |
|
41.34 | 13.85 | 198.48% |
|
|
| ROA |
|
32.22 | 3.37 | 855.68% |
|
|
| ROIC |
|
22.13 | 24.33 | -9.02% |
|
|
| ROS |
|
42.47 | -4.26 | -1097.14% |
|
|
| ROCE |
|
51.18 | 16.49 | 210.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1948 | 8.62 | -97.74% | 0.5367 | -63.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1538 | 6.7 | -97.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0848 | 0.7043 | -87.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.256 | 0.6753 | -62.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2633 | -4.87 | -105.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.6/10
|
2.24 | 1.18 | 89.55% | 1.77 | +26.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.18 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6403 | 45.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-37.41 | -5.74 | 551.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.77 | 1.36 | 29.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.99 | 30.76 | 39.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.06 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
119.18 | 282.13 | -57.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
880.93 | 157.56 | 459.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1256 | -95.14 | -1420.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32.32 | 7544.44 | -100.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1290.08 | -78.23 | -1749.09% |
IP Score
8.02/10
