Patanjali Foods Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.43 | 35.69 | 2.06% | 35.56 | 2.44% |
| P/S |
|
1.0243 | 2.96 | -65.37% |
|
|
| P/BV |
|
3.28 | 7 | -53.13% |
|
|
| P/FCF |
|
-106.56 | 12.9 | -926.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.88 | 20.48 | 1.954% |
|
|
| Ev/S |
|
1.045 | 3.11 | -66.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-75.23 | 14.45 | -620.49% |
|
|
| E/P |
|
0.019 | 0.21 | -90.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5 | 14.12 | -64.56% | 5.2 | -3.84% |
| ROE |
|
9 | 21.77 | -58.66% |
|
|
| ROA |
|
6.69 | 10.44 | -35.9% |
|
|
| ROIC |
|
11.67 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.81 | 8.38 | -66.43% |
|
|
| ROCE |
|
14.43 | 22.29 | -35.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.922 | 1.9523 | -52.77% | 2.98 | -69.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4129 | 1.5766 | -73.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1098 | 0.2295 | -52.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1477 | 1.2342 | -88.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6407 | 2.01 | -18.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.23/10
|
0.8864 | 2.45 | -63.88% | 9.28 | -90.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8197 | 22% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8388 | 2.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-28.67 | -177.11 | -83.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.28 | 1.3308 | 597.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
413.99 | 28.08 | 1374.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5677 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
142.41 | 211.14 | -32.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
177.68 | 176.9 | 0.4409% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-90.03 | 118.56 | -175.94% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2146.42 | -32.51 | 6502.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-97.58 | 1.0317 | -9558.18% |
IP Score
5.05/10
