Patanjali Foods Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.31 | 41.01 | 59.25% | 35.56 | 83.66% |
| P/S |
|
1.58 | 3.71 | -57.57% |
|
|
| P/BV |
|
4.89 | 8.74 | -44.05% |
|
|
| P/FCF |
|
28.43 | 4.85 | 486.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39.25 | 25 | 56.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.58 | 3.87 | -59.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.57 | 5.72 | 434.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.1084 | -84.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.03 | 14.04 | -71.29% | 5.2 | -22.54% |
| ROE |
|
7.5 | 19.17 | -60.89% |
|
|
| ROA |
|
5.77 | 9.75 | -40.85% |
|
|
| ROIC |
|
11.67 | 22.6 | -48.35% |
|
|
| ROS |
|
2.41 | 8.3 | -70.97% |
|
|
| ROCE |
|
9.88 | 25.08 | -60.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8203 | 1.94 | -57.7% | 2.98 | -72.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1683 | 1.63 | -89.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0791 | 0.1934 | -59.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2863 | 1.29 | -77.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.37 | 2.38 | -42.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.18/10
|
0.865 | 1.53 | -43.58% | 9.28 | -90.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5738 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8397 | 2.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.89 | -173.69 | -86.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.28 | 1.67 | 454.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
413.99 | 32.61 | 1169.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6682 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
142.41 | 148.98 | -4.41% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
177.68 | 149.61 | 18.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-90.03 | 105.56 | -185.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2146.42 | 78.66 | -2828.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-97.58 | -11.37 | 758.22% |
IP Score
4.85/10
