Hitachi Energy India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
132.78 | 71.35 | 86.1% | 90.81 | +46.22% |
| P/S |
|
4.15 | 5.22 | -20.47% |
|
|
| P/BV |
|
15.99 | 7.35 | 117.6% |
|
|
| P/FCF |
|
144.33 | -156.22 | -192.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
60.13 | 23.36 | 157.42% |
|
|
| Ev/S |
|
4.17 | 5.28 | -21.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
178.56 | -205.6 | -186.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0093 | 0.067 | -86.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.93 | 17.83 | -61.12% | 7.77 | -10.8% |
| ROE |
|
12.04 | 15.6 | -22.77% |
|
|
| ROA |
|
3.43 | 9.83 | -65.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 22.06 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.13 | 7.97 | -60.73% |
|
|
| ROCE |
|
20.08 | 19.23 | 4.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5885 | 0.956 | -38.44% | 0.7192 | -18.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2354 | 0.4814 | -51.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0447 | 0.1108 | -59.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0696 | 1.42 | -95.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3 | 0.7445 | 75.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.15/10
|
0.0615 | 0.9395 | -93.45% | 0.0833 | -26.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.46 | 105.43% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8078 | 23.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.03 | -28.49 | -170.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.0833 | 1.26 | -93.41% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.31 | 34.64 | -78.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.878 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.87 | 232.15 | -84.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10.43 | 756.74 | -101.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-17.48 | 849.55 | -102.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-169.93 | 1057.58 | -116.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
119.57 | 479.34 | -75.06% |
IP Score
4.44/10
