NSE: UTKARSHBNK - Utkarsh Small Finance Bank Limited

Доходность за полгода: -16.16%

Utkarsh Small Finance Bank Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.29 14.68 -29.9% 10.29 0%
P/S 2.24 0.8445 165.22%
P/BV 1.72 2.31 -25.58%
P/FCF 0 -1.5 -100%
Ev/Ebitda 5.43 8.39 -35.21%
Ev/S 1.72 0.9925 73.55%
Ev/FCF 4.28 -7.88 -154.3%
E/P 0 0.0699 -100%
IP Value Score
9/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.7 11.63 172.59% 23.17 +36.82%
ROE 16.74 17.24 -2.92%
ROA 2.08 8.35 -75.06%
ROIC 0 17.29 -100%
ROS 21.77 5.77 277.13%
ROCE 22.18 23.55 -5.84%
IP Profitability Score
4.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.55 1.33 91.18% 9.88 -74.24%
Nеt Debt/Ebitda -1.63 1.27 -228.74%
Debt/Ratio 0.0772 0.2106 -63.35%
Debt/Equity 0 0.9073 -100%
Debt/Net Income 3.71 2.66 39.33%
IP Debt Score
7.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.53/10
 1.01 0.2278 343.37% 1.01 -0.2928%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.5 100%
DSI 1 0.8571 16.67%
Средний рост дивидендов 0 -404.68 -100%
Средний процент за 5 лет 1.01 0.6911 46.57%
Средний процент для выплат 0 5.4 -100%
Разница со средней разницей по сектору 0.7822
IP Dividend Score
2.9/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 214.52 -60.13 -456.76%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 300.34 -58.79 -610.87%
Импульс роста Net Income за 5 лет 166.47 -45.26 -467.81%
Импульс роста FCF за 5 лет -167.01 -111.66 49.57%
Импульс роста EPS за 5 лет 90.4 501.1 -81.96%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.43/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться