NSE: ZYDUSWELL - Zydus Wellness Limited

Доходность за полгода: +37.99%
Сектор: Consumer Staples

Zydus Wellness Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 30.32 35.69 -15.04% 56.06 -45.91%
P/S 4.2 2.96 41.88%
P/BV 1.8375 7 -73.74%
P/FCF 201.01 12.9 1458.4%
Ev/Ebitda 28.28 20.48 38.08%
Ev/S 4.31 3.11 38.62%
Ev/FCF 206.91 14.45 1331.56%
E/P 0.033 0.21 -84.28%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.25 14.12 8% 16.8 -9.23%
ROE 6.06 21.77 -72.17%
ROA 5.32 10.44 -49.04%
ROIC 6.32 0 0%
ROS 13.84 8.38 65.26%
ROCE 6.19 22.29 -72.23%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.869 1.9523 -55.49% 1.8519 -53.08%
Nеt Debt/Ebitda 0.7607 1.5766 -51.75%
Debt/Ratio 0.051 0.2295 -77.8%
Debt/Equity 0.058 1.2342 -95.3%
Debt/Net Income 0.9575 2.01 -52.26%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.7/10
 0.6758 2.45 -72.46% 0.3629 86.22%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8197 -100%
DSI 1 0.8388 19.22%
Средний рост дивидендов -6 -177.11 -96.61%
Средний процент за 5 лет 0.3629 1.3308 -72.73%
Средний процент для выплат 17.87 28.08 -36.37%
Разница со средней разницей по сектору -1.7783
IP Dividend Score
2.22/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.23 211.14 -83.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет -5.45 176.9 -103.08%
Импульс роста Net Income 5 лет 88.33 118.56 -25.5%
Импульс роста FCF 5 лет -12.45 -32.51 -61.7%
Импульс роста EPS 5 лет 70.63 1.0317 6745.98%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
4.85/10

Похожие компании

Godrej Consumer Products Limited

Dabur India Limited

Nestlé India Limited

Hindustan Unilever Limited