Crane NXT, Co.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.26 | 44.03 | -58.53% | 10.91 | +67.33% |
| P/S |
|
2.26 | 80.4 | -97.19% |
|
|
| P/BV |
|
3.16 | 4.3 | -26.57% |
|
|
| P/FCF |
|
21.15 | 59.14 | -64.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.11 | 16 | -30.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.7 | 80.11 | -96.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.77 | 53.51 | -55.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 1.74 | -97.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.28 | -54.81 | -144.3% | 22.13 | +9.72% |
| ROE |
|
18.15 | 23.66 | -23.3% |
|
|
| ROA |
|
8.15 | 7.43 | 9.77% |
|
|
| ROIC |
|
23.91 | 12.88 | 85.69% |
|
|
| ROS |
|
12.38 | -65.11 | -119.01% |
|
|
| ROCE |
|
25.75 | 34.11 | -24.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.25 | -73.62 | -103.06% | 2.43 | -7.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8 | -74.29 | -102.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.34 | 0.31 | 8.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 1.76 | -29.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.42 | 9.3 | -52.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.88/10
|
1.15 | 1.41 | -18.41% | 1.1 | +4.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.87 | -85.44% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.83 | -5.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.71 | -7.51 | -109.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.1 | 1.68 | -34.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.42 | 48.15 | -22.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-46.13 | 515.1 | -108.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-11.37 | 28.98 | -139.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1.71 | 891.76 | -99.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-38.74 | 1866.9 | -102.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.42 | 9981.22 | -99.98% |
IP Score
4.63/10
