Dynatrace, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.46 | 184.72 | -85.13% | 133.73 | -79.47% |
| P/S |
|
7.82 | 7.9 | -1% |
|
|
| P/BV |
|
5.07 | 8.6 | -41.08% |
|
|
| P/FCF |
|
30.65 | 162.13 | -81.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
58.77 | 47.33 | 24.17% |
|
|
| Ev/S |
|
7.87 | 7.76 | 1.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.86 | 162.81 | -81.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0364 | 0.2449 | -85.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.39 | 16.67 | -19.66% | 13.44 | -0.3329% |
| ROE |
|
18.45 | 11.43 | 61.46% |
|
|
| ROA |
|
11.68 | 6.07 | 92.62% |
|
|
| ROIC |
|
3.75 | 4.25 | -11.83% |
|
|
| ROS |
|
28.47 | 8.37 | 240.17% |
|
|
| ROCE |
|
6.85 | 9.47 | -27.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3312 | 1.41 | -76.52% | 0.8006 | -58.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.14 | 1.02 | -506.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0182 | 0.2267 | -91.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5793 | 0.5976 | -3.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1558 | 4.43 | -96.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.8188 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4428 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -75.27 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.8794 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.5 | 31.32 | 61.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8188 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
141.46 | 64.94 | 117.83% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
48.62 | 86.85 | -44.02% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
538.95 | 43.24 | 1146.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.94 | 167.59 | -34.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
502.78 | 462.23 | 8.77% |
IP Score
5.82/10
