1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.97%.
Минусы
Цена (43.18 $) выше справедливой оценки (3.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:25 Dynatrace (DT) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
![Dynatrace (DT) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynatrace-dt-regist...
источник:
20 Июль 19:39 Insider Sale: EVP, Chief Revenue Officer Dan Zugelder Sells Shares of Dynatrace Inc (DT)
![Insider Sale: EVP, Chief Revenue Officer Dan Zugelder Sells Shares of Dynatrace Inc (DT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JVP.WdYnCyN39.vh95Hm_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2a40a4d2d44c4a4225af9788c3e7361b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-ch...
источник:
13 Июль 18:18 Software Development Stocks Q1 In Review: Dynatrace (NYSE:DT) Vs Peers
![Software Development Stocks Q1 In Review: Dynatrace (NYSE:DT) Vs Peers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DLCjAhSpmTF4SgMwbSWh.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/419fc240901b302a581b1146015a9e6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/software-developmen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dynatrace, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.5% | -100% | 3.7% |
DT vs Сектор: Dynatrace, Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.54% за последний год.
DT vs Рынок: Dynatrace, Inc. значительно отстал от рынка на -25.13% за последний год.
Стабильная цена: DT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DT с недельной волатильностью в -0.4127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.18 $) выше справедливой (3.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.18 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.91) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.91) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.95) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.95) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.42%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
Продажа | 46.11 | 2 184 690 | 47380 |
03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
Покупка | 16 | 632 480 | 39530 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке