Extra Space
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.98 | 55.73 | -40.82% | 32.01 | +3.04% |
| P/S |
|
10.35 | 7.79 | 32.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 4.07 | -57.8% |
|
|
| P/FCF |
|
20.83 | 22.24 | -6.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.68 | 20.32 | 6.67% |
|
|
| Ev/S |
|
14.76 | 10.26 | 43.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.38 | 28.36 | 3.6% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 0.0386 | -22.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.08 | 53.78 | 26.58% | 69.31 | -1.79% |
| ROE |
|
5.58 | 11.3 | -50.6% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 3.8 | -23.04% |
|
|
| ROIC |
|
10.44 | 6.96 | 49.94% |
|
|
| ROS |
|
31.37 | 22.75 | 37.87% |
|
|
| ROCE |
|
2.72 | -27.14 | -110.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.33 | 5.53 | 14.42% | 6.12 | +3.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.48 | 4.41 | 46.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4015 | 0.4491 | -10.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.07 | 4.88 | -77.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.73 | 8.33 | 64.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.17 | 3.44 | 21.22% | 3.77 | +10.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 6.05 | 131.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.19 | 3 | 339.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.77 | 3.3 | 14.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
124.99 | 421.55 | -70.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7301 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
95.44 | -13.34 | -815.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.45 | 50.17 | 110.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
91.24 | -9.38 | -1072.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
83.78 | 5.92 | 1315.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
54.11 | -34.39 | -257.34% |
IP Score
6.31/10
