Extra Space
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.98 | 59.84 | -44.88% | 32.13 | +2.65% |
| P/S |
|
10.35 | 7.85 | 31.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.72 | 4.08 | -57.86% |
|
|
| P/FCF |
|
20.83 | 21.28 | -2.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.68 | 20.59 | 5.3% |
|
|
| Ev/S |
|
14.76 | 10.42 | 41.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.38 | 27.06 | 8.55% |
|
|
| E/P |
|
0.03 | 0.0383 | -21.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.08 | 53.03 | 28.37% | 69.31 | -1.79% |
| ROE |
|
5.58 | 11.27 | -50.49% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 3.79 | -22.75% |
|
|
| ROIC |
|
10.44 | 6.96 | 49.94% |
|
|
| ROS |
|
31.37 | 22.59 | 38.87% |
|
|
| ROCE |
|
2.72 | -27.32 | -109.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.33 | 5.57 | 13.48% | 6.12 | +3.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.48 | 4.55 | 42.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4015 | 0.4492 | -10.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.07 | 4.88 | -77.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.73 | 10.24 | 34.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.95/10
|
3.58 | 3.38 | 5.95% | 3.23 | +10.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 6.05 | 131.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8741 | 14.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.86 | 2.17 | 353.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.23 | 3.25 | -0.7135% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
124.99 | 435.43 | -71.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2011 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
95.44 | 9.21 | 936.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.45 | 17.78 | 493.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
91.24 | 25.76 | 254.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
83.78 | -26.76 | -413.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
54.11 | -51.96 | -204.14% |
IP Score
6.17/10
