GCP Applied Technologies Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
141.05 | 100.68 | 40.1% | 87.71 | +60.81% |
| P/S |
|
2.32 | 7.18 | -67.7% |
|
|
| P/BV |
|
3.44 | 12.16 | -71.71% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.26 | 188.87 | -149.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.5476 | 75.25 | -100.73% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.0627 | 6.96 | -100.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.57 | 194.64 | -98.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0044 | 0.362 | -98.78% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.46 | 13.85 | -17.25% | 12.77 | -10.27% |
| ROE |
|
1.55 | 54.85 | -97.17% |
|
|
| ROA |
|
0.7176 | 4.36 | -83.53% |
|
|
| ROIC |
|
2.78 | 1.18 | 136.5% |
|
|
| ROS |
|
1.02 | 7.19 | -85.82% |
|
|
| ROCE |
|
5.67 | 27.91 | -79.68% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | 3.05 | 13.54% | 3.69 | -6.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5476 | 1.79 | -130.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2834 | 0.2218 | 27.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.87 | 4.8 | -61.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.89 | 2 | 1844.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9267 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4562 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -83.34 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.9793 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
132.68 | 27.29 | 386.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9267 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-11.57 | 7.74 | -249.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-34.91 | 22.76 | -253.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-32.89 | 27.31 | -220.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-78.33 | -16.33 | 379.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-34.68 | 456.48 | -107.6% |
IP Score
2.64/10
