Hess
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.55 | 21.39 | -31.97% | 17.8 | -18.26% |
| P/S |
|
3.12 | 2.84 | 10.2% |
|
|
| P/BV |
|
3.36 | 1.96 | 71.49% |
|
|
| P/FCF |
|
70.23 | 21.51 | 226.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.7 | 8.3 | -19.28% |
|
|
| Ev/S |
|
3.77 | 3.45 | 9.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
74.29 | 27.02 | 174.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0603 | 14.91 | -99.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.24 | 30 | 87.5% | 53.48 | +5.17% |
| ROE |
|
27.41 | 28.74 | -4.61% |
|
|
| ROA |
|
10.95 | 6.86 | 59.67% |
|
|
| ROIC |
|
6.91 | 14.78 | -53.26% |
|
|
| ROS |
|
21.47 | 9.73 | 120.58% |
|
|
| ROCE |
|
39.71 | 18.44 | 115.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3 | 2.03 | -35.64% | 1.48 | -12.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.73 | -33.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.36 | 0.3 | 19.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.21 | 0.75 | 61.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 6.26 | -45.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.4/10
|
1.36 | 4.27 | -68.13% | 1.27 | +7.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.61 | -16.83% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.84 | 10.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.41 | -132.86 | -89.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.27 | 4.97 | -74.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.38 | 77.72 | -0.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.91 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
176.15 | -3.68 | -4886.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
319.25 | 23.12 | 1280.84% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-197.5 | 285.76 | -169.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-175.69 | -841.59 | -79.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-196.47 | -5327.46 | -96.31% |
IP Score
5.79/10
