Financial Markets by TradingView

NYSE: HES - Hess

Доходность за полгода: +12.21%
Сектор: Energy

Hess

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.62 14.17 130.13% 5.07 543.15%
P/S 4.21 2.35 79.39%
P/BV 4.7 1.7322 171.04%
P/FCF -287.77 5.76 -5091.85%
Ev/Ebitda 9.99 7.79 28.2%
Ev/S 4.95 2.89 71.27%
Ev/FCF -319.22 0 0%
E/P 0.0289 0.0878 -67.08%
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 49.59 29.77 66.6% 45.63 8.68%
ROE 16.29 6.19 163.19%
ROA 6.04 8.32 -27.4%
ROIC 6.91 9.96 -30.62%
ROS 12.92 11.57 11.62%
ROCE 15.02 17.7 -15.17%
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 1.8086 1.9674 -8.07% 2.59 -30.2%
Nеt Debt/Ebitda 1.4896 1.5198 -1.9849%
Debt/Ratio 0.3998 0.2851 40.26%
Debt/Equity 0.6064 5.94 -89.79%
Debt/Net Income 6.95 4.23 64.37%
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.03/10
 1.2139 3.68 -66.98% 1.3839 -12.28%
Кол-во лет роста дивиденда 2 3.54 -43.48%
DSI 0.9286 0.8489 9.39%
Средний рост дивидендов 9.52 1.6844 465.42%
Средний процент за 5 лет 1.3839 4.27 -67.63%
Средний процент для выплат 16.75 56.71 -70.46%
Разница с сектором -4.78 0 0%
4.47/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 64.62 -79.16 -181.63%
Импульс роста Ebitda 5 лет 96.67 -93.47 -203.42%
Импульс роста Net Income 5 лет -675.83 -96.77 598.39%
Импульс роста FCF 5 лет -86.05 -96.86 -11.16%
Импульс роста EPS 5 лет -663.5 -95.11 597.61%
3.4/10
4.88/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

PetroChina

Exxon Mobil