Himalaya Shipping Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
195.72 | 34.6 | 465.65% | 46.12 | +324.37% |
| P/S |
|
7.77 | 3.27 | 137.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 5.48 | -64.82% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.7 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.78 | 14.52 | 98.13% |
|
|
| Ev/S |
|
18.6 | 3.85 | 382.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.69 | 22.01 | -107.69% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9202 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.63 | 21.44 | 201.4% | 21.02 | +207.47% |
| ROE |
|
0.9847 | 20.56 | -95.21% |
|
|
| ROA |
|
0.2534 | 6.89 | -96.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.97 | 10.75 | -63.08% |
|
|
| ROCE |
|
9.87 | 22.78 | -56.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
17.83 | 2.22 | 702.44% | 4.34 | +311.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
16.75 | 1.77 | 845.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7355 | 0.3136 | 134.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 22.93 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
290.25 | 7 | 4046.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.15/10
|
0.0614 | 1.55 | -96.03% | 0.3072 | -80.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.89 | -87.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8945 | 11.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
97.83 | 0.0469 | 208299.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3072 | 1.82 | -83.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 42.06 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
348 | 209.73 | 65.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2587.99 | 103.62 | -2597.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-255.44 | 255.1 | -200.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
520.94 | -81.74 | -737.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-173.64 | 1463.01 | -111.87% |
IP Score
3.76/10
