Kodiak Gas Services, LLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.7 | 21.39 | 225.81% | 73.58 | -5.27% |
| P/S |
|
3 | 2.84 | 5.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.53 | 1.96 | 29.32% |
|
|
| P/FCF |
|
-330.84 | 21.51 | -1638.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.47 | 8.3 | 38.28% |
|
|
| Ev/S |
|
5.28 | 3.45 | 52.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-682.32 | 27.02 | -2625.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0168 | 14.91 | -99.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46 | 30 | 53.36% | 51.63 | -10.91% |
| ROE |
|
3.97 | 28.74 | -86.2% |
|
|
| ROA |
|
1.3 | 6.86 | -81.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.3 | 9.73 | -55.82% |
|
|
| ROCE |
|
19.88 | 18.44 | 7.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | 2.03 | 144.9% | 4.94 | +0.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.95 | 1.73 | 186.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6 | 0.3 | 100.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.23 | 0.75 | 196.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
53.05 | 6.26 | 747.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.55 | 4.23 | 7.57% | 3.29 | +38.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.61 | -44.55% | ||
| DSI |
|
0.88 | 0.84 | 4.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.44 | -133.15 | -116.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.29 | 4.91 | -33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
354.21 | 77.72 | 355.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
117.75 | 2.47 | 4667.21% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.79 | 26.44 | 163.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2367.95 | 287.98 | -922.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-83.2 | -855.45 | -90.27% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2113.16 | -5335.46 | -60.39% |
IP Score
4.34/10
