NYSE: KGS - Kodiak Gas Services, LLC

Доходность за полгода: -3.04%
Сектор: Energy

Kodiak Gas Services, LLC

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 77.99 14.09 453.41% 77.99 0%
P/S 1.84 2.37 -22.28%
P/BV 1.37 1.72 -20.5%
P/FCF 0 5.59 -100%
Ev/Ebitda 7.83 7.62 2.8%
Ev/S 3.98 2.92 36.38%
Ev/FCF 72.76 5.61 1196.09%
E/P 0 18.41 -100%
IP Value Score
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 50.82 30.17 68.44% 57.5 -11.6%
ROE 1.76 15.76 -88.86%
ROA 0.5391 8.9 -93.94%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 2.36 11.66 -79.77%
ROCE 21.82 19.36 12.73%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.16 1.9 118.74% 5.28 -21.25%
Nеt Debt/Ebitda 4.21 1.52 177.12%
Debt/Ratio 0.4831 0.2827 70.85%
Debt/Equity 8.81 6 46.77%
Debt/Net Income 89.6 4.1 2086.68%
IP Debt Score
2.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.28/10
 3.71 3.51 5.75% 4.26 -12.83%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.4706 325%
DSI 1 0.8459 18.21%
Средний рост дивидендов 3.8 -3.04 -224.77%
Средний процент за 5 лет 4.26 4.36 -2.43%
Средний процент для выплат 142.58 56.96 150.33%
Разница со средней разницей по сектору 0.2018
IP Dividend Score
6.64/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 59.73 -17.97 -432.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет 37.6 11.25 234.22%
Импульс роста Net Income 5 лет -1012.09 17.71 -5814.79%
Импульс роста FCF 5 лет -187.14 -191.8 -2.43%
Импульс роста EPS 5 лет -990.9 8500.85 -111.66%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
4.08/10

Похожие компании

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum