1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (75.74%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
- Цена (28.61 $) выше справедливой оценки (2.43 $)
- Дивиденды (3.02%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 49.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:16 Kodiak Gas Services, Inc. Announces Completion of CSI Compressco LP Acquisition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kodiak-gas-services...
источник:
13 Июль 09:08 There Are Reasons To Feel Uneasy About Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-feel-uneasy...
источник:
13 Июль 08:53 What Makes Kodiak Gas (KGS) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-kodiak-gas-kg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kodiak Gas Services, LLC | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.5% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 7.8% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 75.7% | -94.3% | 3.7% |
KGS vs Сектор: Kodiak Gas Services, LLC превзошел сектор "Energy" на 170.03% за последний год.
KGS vs Рынок: Kodiak Gas Services, LLC превзошел рынок на 72.07% за последний год.
Стабильная цена: KGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KGS с недельной волатильностью в 1.4565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.61 $) выше справедливой (2.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.61 $) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.45) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.45) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3602) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3602) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8276) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8276) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.93%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5793%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5793%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.02% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (359.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке