MAX
Overseas Shipholding Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.92 | 21.62 | -67.99% | 8.57 | -19.3% |
| P/S |
|
0.96 | 2.84 | -66.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 1.97 | -37.91% |
|
|
| P/FCF |
|
4.36 | 21.68 | -79.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.49 | 8.36 | -34.32% |
|
|
| Ev/S |
|
2.06 | 3.46 | -40.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.88 | 27.12 | -52.5% |
|
|
| E/P |
|
0.2 | 14.91 | -98.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.45 | 29.87 | 25.38% | 30.57 | +22.51% |
| ROE |
|
17.64 | 28.51 | -38.12% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 6.77 | -14.55% |
|
|
| ROIC |
|
-0.85 | 14.78 | -105.75% |
|
|
| ROS |
|
21.45 | 20.88 | 2.72% |
|
|
| ROCE |
|
47.75 | 18.19 | 162.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.75 | 2.05 | 34.56% | 3.29 | -16.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.94 | 1.75 | 68.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.43 | 0.3 | 44.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.05 | 0.75 | 172.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.46 | 6.32 | 17.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.22 | -100% | 3.87 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.61 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6 | 0.86 | -30.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.35 | -131.83 | -59.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.87 | 4.94 | -21.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
92.37 | 78.11 | 18.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.11 | -93.37 | -129.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
84.55 | -98.52 | -185.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
617.86 | -99.34 | -721.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-220.48 | -99.1 | 122.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
694.25 | -57.92 | -1298.64% |
IP Score
6.06/10
